关于新增兴业银行钱大掌柜为部分基金销售机构、开通基金定投业务并参加相关费率优惠活动及开通该机构及兴业基金直销部分基金转换业务的公告查看PDF公告
关于新增兴业银行钱大掌柜为部分基金销售机构、开通基金定投业务 并参加相关费率优惠活动及开通该机构及兴业基金直销部分基金转 换业务的公告 兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已与兴业银行钱大掌柜（以下 简称“钱大掌柜”）签署基金销售协议并合作基金销售业务。经双方协商一致， 自 2021年 5月 17日起，投资者可通过钱大掌柜办理本公司旗下新增销售基金的 开户、申购、赎回、定期定额申购（以下简称定投）等业务，并参加上述销售机 构开展的开放式基金费率优惠活动；同时在钱大掌柜及兴业基金直销平台（含网 上交易）开通旗下部分基金的转换业务。现具体公告如下： 一、 新增销售、开通定投并参加费率优惠活动的基金范围 基金代码 基金简称 基金名称 003429 中证兴业中高等级信用债 指数 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 二、定投业务的办理规则 定投：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式。 2.1、投资者可通过钱大掌柜的经营网点申请办理上述基金的定投业务，每 期最低定投金额与产品首次申购起点保持一致。如销售机构对最低定投金额有其 他规定，则以销售机构的业务规定为准，但应不低于产品首次申购起点。 2.2、本公司在开放日办理基金的定投业务，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。 由于基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的业务办理时间可能有所不 同，投资者应参照基金销售机构的具体规定。 2.3、投资者应和销售机构约定扣款日期。销售机构将按照投资者申请时约 定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为 准，并将投资者申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）；投资者需指 定销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 2.4、本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T日）的基金份额净值 为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认，投资者可自 T+2 工作日 起查询申购成交情况。投资者欲变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止 定投业务，请遵循销售机构的相关规定。 三、费率优惠活动 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地满足广大投资者的理财 需求，上述基金产品参加销售机构的费率优惠活动。自 2021年 5月 17日起，投 资者通过钱大掌柜申购、定投上述基金（仅限前端收费模式），享有申购费率最 低为 1折的优惠费率，具体优惠详情以钱大掌柜的公布费率为准。若享有折扣前 的标准申购费率为固定费用的，则按标准费率执行，不享有费率折扣。 基金的标准申购费率详见基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料 概要》及相关最新公告。如本公司新增通过上述销售机构销售的基金产品，则自 该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。费率优惠期限以 上述销售机构官方网站所示公告为准。 投资者通过钱大掌柜交易享有费率优惠，优惠期限以钱大掌柜的公告为准。 优惠活动或业务规则如有变动，请以钱大掌柜最新公告为准。 四、开通转换业务 基金转换业务是指投资者可将其通过销售机构购买并持有本公司管理的某 只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基 金份额。 4.1本次开通基金转换业务范围及适用于本公司旗下以下基金之间的转换（同 一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务）： 基金名称 基金简称 基金代码 兴业定期开放债券型证券投资基金 兴业定开债券 A/C 000546 002507 兴业货币市场证券投资基金 兴业货币 A 000721 兴业多策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金 兴业多策略混合 000963 兴业年年利定期开放债券型证券投资 基金 兴业年年利定开债券 001019 兴业收益增强债券型证券投资基金 兴业收益增强债券 A/C 001257 001258 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基 金 兴业聚利灵活配置混合 001272 兴业添利债券型证券投资基金 兴业添利债券 001299 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基 金 兴业聚惠灵活配置混合 A/C 001547 002923 兴业国企改革灵活配置混合型证券投 资基金 兴业国企改革混合 001623 兴业添天盈货币市场基金 兴业添天盈货币 A 001624 兴业丰利债券型证券投资基金 兴业丰利债券 002268 兴业短债债券型证券投资基金 兴业短债债券 A/C 002301 002769 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基 金 兴业聚宝灵活配置混合 002330 兴业优债增利债券型证券投资基金 兴业优债增利债券 A 002338 兴业丰泰债券型证券投资基金 兴业丰泰债券 002445 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基 金 兴业聚盈灵活配置混合 002494 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基 兴业聚鑫灵活配置混合 A/C 002498 008221 兴业成长动力灵活配置混合型证券投 资基金 兴业成长动力混合 002597 兴业中债 1-3年政策性金融债指数 证券投资基金 兴业中债 1-3政策性金融债 A 002659 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基 金 兴业聚源灵活配置混合 002660 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基 金 兴业聚丰灵活配置混合 002668 兴业稳天盈货币市场基金 兴业稳天盈货币 A 002912 兴业启元一年定期开放债券型证券投 资基金 兴业启元一年定开债券 A/C 003309 003310 兴业裕恒债券型证券投资基金 兴业裕恒债券 003671 兴业裕华债券型证券投资基金 兴业裕华债券 003672 兴业福鑫债券型证券投资基金 兴业福鑫债券 004140 兴业安润货币市场基金 兴业安润货币 A 004216 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基 金 兴业龙腾双益平衡混合 005706 兴业机遇债券型证券投资基金 兴业机遇债券 A/C 005717 008222 兴业聚华混合型证券投资基金 兴业聚华混合 A/C 005984 005985 兴业安保优选混合型证券投资基金 兴业安保优选混合 006366 兴业中证银行 50金融债指数证券投 资基金 兴业中证银行 50金融债指数 A/C 008042 008043 兴业睿进混合型证券投资基金 兴业睿进混合 A/C 009539 009540 兴业优势产业混合型证券投资基金 兴业优势产业混合 A/C 010181 010182 兴业研究精选混合型证券投资基金 兴业研究精选混合 010460 兴业消费精选混合型证券投资基金 兴业消费精选混合 A/C 010617 010618 兴业医疗保健混合型证券投资基金 兴业医疗保健 A/C 011466 011467 兴业高端制造混合型证券投资基金 兴业高端制造 A/C 011603 011604 中证兴业中高等级信用债指数证券投 资基金 中证兴业中高等级信用债指数 003429 本公司今后发行的其他开放式基金开通转换业务，将另行公告。 4.2开通转换业务机构 兴业银行钱大掌柜、兴业基金直销（含网上交易） 4.3 转换业务的规则
4.3.1转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管 理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转 出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金 不同类别基金份额间不开放相互转换业务。 4.3.2投资者可在开放日办理基金转换业务，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。 由于本公司的系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，以 本公司的具体规定为准。 4.3.3 交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额 的规定。 4.3.4 投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易 时间结束后不得撤销。
4.3.5 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、 转入基金的基金份额净值为基础进行计算。 4.3.6 基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的原则，即份额 注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的 基金份额必须是可用份额。 4.3.7 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。 正常情况下，转换基金成功的，注册登记机构将在 T＋1日对投资者 T日的基金 转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登 记，投资者可自 T+2日起向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎 回转入部分的基金份额。 4.3.8 申请基金转换须满足各基金的基金合同及招募说明书关于基金最低 持有份额的规定， 如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余 额少于转出基金最低保留余额限制，基金管理人有权将投资者在该个交易账户的 该基金剩余份额一次性全部赎回。 4.3.9 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其他基金，单笔转 换申请必须满足各基金的招募说明书等法律文件中关于基金最低交易份额的规 定。 4.3.10如单个开放日发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优 先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对 于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另行公告除外）。巨额赎回定 义以各基金的基金合同等法律文件中相关规定为准。
4.3.11 基金转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入的基金 份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。
4.4基金转换费用及计算公式 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具 体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金 转换费用由基金持有人承担。 4.4.1 转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基 金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎 回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司《开放式基金业务规则》 中有关赎回业务相关规则执行。 4.4.2 申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的 申购费率高于转出基金的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差 额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率以基金的招募说明书等法律文 件为准，如转入基金或转出基金适用固定费用的，则申购补差费中的申购费按固 定费用进行计算。 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金 财产。 转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以 后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金转换计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基 金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0]
转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值
注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标 准执行，不适用申购费率优惠
例如：某基金份额持有人持有 10,000 份兴业 N基金份额 1年后（未满 2 年） 决定转换为 M基金份额。 假设 N基金申购金额小于 100万元，申购费率为 0.8%，持有期限满 1年未 满 2年，赎回费为 0.05％。 M基金申购金额小于 100万元，申购费率为 0.8%，持有期限满 1年未满 2 年，赎回费为 0.05％。 假设转换当日转出基金份额净值是 1.050元，转入基金的基金份额净值是 1.195元，对应赎回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可得到的转换份额为： 转出基金赎回费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元 转出金额=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元
申购补差费（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75 ×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0元 转换费用＝5.25＋0=5.25元 转入份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22份 即：某基金份额持有人持有 10,000 份 N基金份额 1年后（未满 2 年）决定 转换为 M基金份额，假设转换当日转出基金份额净值是 1.050元，转入基金的基 金份额净值是 1.195元，则可得到的转换份额为 8782.22份。 五、重要提示 5.1、本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构，本公司将及 时公告，敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅 读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及其更新等相关法律 文件。 5.2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期（含定投）的基金产品的前端收 费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，各基金具体优惠详情以 钱大掌柜的公布费率为准。 5.3、费率优惠活动解释权归前述销售机构所有，有关优惠活动的具体规定 如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。 5.4、费率优惠活动期间，业务办理的流程以钱大掌柜的规定为准。 六、投资者可通过以下途径咨询详情 6.1、兴业银行股份有限公司钱大掌柜
住所：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平 办公地址：上海市银城路 167 号 17楼
邮政编码：200041
联系人：禾青
电话：40018-95561
网址：www.yypt.com
6.2、兴业基金管理有限公司直销中心
住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
法定代表人：官恒秋
办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13 层、14 层
联系人：张聆枫
电话：021-22211885 传真：021-22211997
网址：http://www.cib-fund.com.cn 6.3、兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本 的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风 险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资基 金前应认真阅读基金合同、招募说明书等、产品资料概要等法律文件，了解所投 资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产 品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 兴业基金管理有限公司 2021年 5月 14日
