金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2021年第一次分红公告查看PDF公告
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2021年第一次分红公告 公告送出日期:2021年 05月 13日 1、公告基本信息 基金名称 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 基金简称 金元顺安宝石动力混合 基金主代码 620001 基金合同生效日 2007年 08月 15日 基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》、《金元顺 安宝石动力混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定 收益分配基准日 2020年 12月 31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.5148 基准日基金可供分配利润(单位:元)24,730,940.17 本次分红方案(单位:元/10 份基 金份额) 0.69 有关年度分红次数的说明 2021年度的第 1次分红 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 05月 17日 除息日 2021年 05月 17日 现金红利发放日 2021年 05月 18日 分红对象 权益登记日在金元顺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份 额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免 征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 3、其他需要提示的事项 (1)本基金目前处于封闭期,暂不办理基金的申购等业务。 (2)本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。 (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投 资收益。 (4)根据《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》的约定,基金份额持有人选择现金 红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所 获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按 除息日的基金份额净值转为基金份额。 (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站 www.jysa99.com或拨打客户服务电话 400-666-0666咨询相关事宜。 特此公告。 金元顺安基金管理有限公司 2021年 05月 13日