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信达新能源(001410)

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

信达澳银基金管理有限公司 
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 
 
信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了惠伦晶体(代码 300460)
非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资惠伦晶体非公开发行股票
的相关信息公告如下: 
基金名称 
认购数量
(股) 
总成本(元) 
总成本占基
金资产净值
比例 
账面价值(元) 
账面价
值占基
金资产
净值比
例 
限售期 
信达澳银精华灵
活配置混合型证
券投资基金 
64,874 802,491.38 0.16% 901,748.60 0.18% 6个月 
信达澳银新能源
产业股票型证券
投资基金 
1,082,255 13,387,494.35 0.16% 15,043,344.50 0.18% 6个月 
信达澳银先进智
造股票型证券投
资基金 
172,716 2,136,496.92 0.15% 2,400,752.40 0.17% 6个月 
信达澳银核心科
技混合型证券投
资基金 
51,277 634,296.49 0.15% 712,750.30 0.17% 6个月 
信达澳银科技创
新一年定期开放
混合型证券投资
基金 
121,059 1,497,499.83 0.15% 1,682,720.10 0.16% 6个月 
信达澳银研究优
选混合型证券投
资基金 
124,632 1,541,697.84 0.15% 1,732,384.80 0.17% 6个月 
 注:基金资产净值、账面价值为 2021年 5月 7日数据。 
特此公告。 
信达澳银基金管理有限公司 
二〇二一年五月十日