关于嘉实稳元纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告查看PDF公告
关于嘉实稳元纯债债券型证券投资基金增加 C类基金份额
并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
根据《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的
需求，为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经
与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2021年 5月
18日起对嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C类基金份额类别，
并对《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托
管协议》及相关法律文件作相应修改，此次修改同时更新基金托管人基本信息。现将具体事
宜公告如下：
一、 本基金的基金份额分类情况：
本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A类、C类两类份额。在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值
和基金份额累计净值，本基金新增 C 类基金份额（基金代码：011950），收取销售服务费、
不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：
003461），收取申购费，不收取销售服务费，A 类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均
保持不变。
投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申
购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
（一）基金费率及分类规则
1、基金费率
A类基金份额 C类基金份额
基金简称 嘉实稳元纯债债券 A 嘉实稳元纯债债券 C
基金代码 003461 011950
管理费率(年费率) 0.3% 0.3%
托管费率(年费率) 0.1% 0.1%
销售服务费率(年费率)
0.25%
（二）基金的申购、赎回费率
1、申购费率
本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购
费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M＜300万元 0.5%
300万元≤M＜500万元 0.3%
M≥500万元 按笔收取，单笔 1000元
注：个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A类基金份额业务实行申
购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。
本基金 C类基金份额申购费率为 0。
2、赎回费率
本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费
率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费
100%计入基金财产。
本基金 A类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（T） 赎回费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.10%
T≥30天 0
本基金 C类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（T） 赎回费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.10%
T≥30天 0
（三）C类份额的申购、赎回、转换与定投
投资者可自 2021年 5月 18日起办理本基金 C类份额的申购、赎回、转换以及定投业
务。同时，投资者可自 2021年 5月 18日起办理本基金 A类份额的转换以及定投业务，具
体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。
（四）本基金暂停大额申购业务的相关情况
本基金已自 2017年 3月 13日起对本基金 A类基金份额的申购投资限额进行调整，并
将自 2021年 5月 18日起对本基金新增的 C类基金份额及 A类基金份额的申购投资限额进
行调整：本基金单个开放日每个基金账户的累计申购（含转入、定投）的金额不得超过 200
万元，如超过 200万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时
间提出申购申请的，视为下一个开放日的申请。
在实施限额申购（含转入、定投）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回
等业务。恢复办理本基金的正常申购（含转入、定投）的具体时间将另行公告。
（五）本基金 C类基金份额适用的销售机构
本基金 C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。
二、 基金合同、托管协议的修订
本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设 C 类基金份额等事项对基金
合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不
利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合
同前后文对照表》、《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托管协议前后文对照表》。
本基金的基金合同、托管协议全文于 2021 年 5 月 8 日在本公司网站（www.jsfund.cn）
和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管
理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概及
相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客
户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年 5月 8日
附件：《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同前后文对照表》
章节
原文条款 修改后条款
内容 内容
第二部分
释义
49、基金份额净值：指计算日基金资产
净值除以计算日基金份额总数
49、基金份额净值：针对本基金各类基
金份额，指计算日某一类基金份额的
基金资产净值除以计算日该类基金份
额总数
第二部分
释义
54、基金份额类别：指根据申购费、销
售服务费等费率收取方式和收取水平
的不同将基金份额分为不同的类别，
各基金份额类别可以分别设置代码，
分别计算和公告基金份额净值和基金
份额累计净值
A类基金份额：在投资人申购基金份额
时收取申购费用，并不再从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A类基金份额
C类基金份额：从本类别基金资产中计
提销售服务费，并不收取申购费用的
基金份额，称为 C类基金份额
55、销售服务费：指从相应类别基金份
额的基金资产中计提的，用于本基金
市场推广、销售以及基金份额持有人
服务的费用
第三部分
基金的基
本情况
八、基金份额类别
在不违反法律法规规定且对基金份额
持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可根据基金发展需要，与基
金托管人协商一致后，为本基金增设新
的份额类别。新的份额类别可设置不同
的申购费、赎回费，而无需召开基金份
额持有人大会。有关基金份额类别的具
体规则等相关事项届时将另行公告。
八、基金份额类别
本基金根据费用收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。在投资人
申购基金份额时收取申购费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额，称为 A类基金份额；从
本类别基金份额基金资产中计提销售
服务费，并不收取申购费用的基金份
额，称为 C类基金份额。相关费率的设
置及费率水平在本基金招募说明书或
相关公告中列示。
本基金各类基金份额分别设置代码，
分别公布基金份额净值和基金份额累
计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择
申购的基金份额类别。本基金不同基
金份额类别之间不得相互转换。
在不违反法律法规规定且对基金份额
持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可根据基金发展需要，与基
金托管人协商一致后，为本基金增设新
的份额类别。新的份额类别可设置不同
的申购费、赎回费，而无需召开基金份
额持有人大会。有关基金份额类别的具
体规则等相关事项届时将另行公告。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外
的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同
约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接收的，其
基金份额申购、赎回、转换价格为下一
开放日基金份额申购、赎回、转换的价
格，并按照下一开放日的申请处理。
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外
的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同
约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接收的，其
基金份额申购、赎回、转换价格为下一
开放日相应类别基金份额的申购、赎
回、转换的价格，并按照下一开放日的
申请处理。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格
以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以
申请当日收市后计算的相应类别基金
份额的基金份额净值为基准进行计算；
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。T日的基金份额净值在当天收市
后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情
况，经中国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说明
书》。本基金的申购费率由基金管理人
决定，并在招募说明书或基金临时公告
中列示。申购的有效份额为净申购金额
除以当日的基金份额净值，有效份额单
位为份，上述计算结果均按舍去尾数方
法，保留到小数点后 2位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基
金赎回金额的计算详见《招募说明书》，
赎回金额单位为元。本基金的赎回费率
由基金管理人决定，并在招募说明书或
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额的基金份额净
值的计算，保留到小数点后 4位，小数
点后第 5位四舍五入，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。T日各类基金
份额的基金份额净值在当天收市后计
算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说明
书》。本基金的申购费率由基金管理人
决定，并在招募说明书或基金临时公告
中列示。申购的有效份额为净申购金额
除以当日该类基金份额的基金份额净
值，有效份额单位为份，上述计算结果
均按舍去尾数方法，保留到小数点后 2
位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基
金赎回金额的计算详见《招募说明书》，
赎回金额单位为元。本基金的赎回费率
由基金管理人决定，并在招募说明书或
相关公告中列示。赎回金额为按实际确
认的有效赎回份额乘以当日基金份额
净值并扣除相应的费用，赎回金额单位
为元。上述计算结果均按舍去尾数方
法，保留到小数点后 2位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基
金财产。
6、本基金的申购费率、申购份额具体
的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
的计算方法和收费方式由基金管理人
根据基金合同的规定确定，并在招募说
明书或基金临时公告中列示。基金管理
人可以在法律法规、基金合同约定的范
围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
相关公告中列示。赎回金额为按实际确
认的有效赎回份额乘以当日该类基金
份额的基金份额净值并扣除相应的费
用，赎回金额单位为元。上述计算结果
均按舍去尾数方法，保留到小数点后 2
位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
4、A 类基金份额的申购费用由申购该
类基金份额的投资人承担，不列入基金
财产。C类基金份额不收取申购费用。
6、本基金 A类基金份额的申购费率、
A 类和 C 类基金份额的申购份额具体
的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
的计算方法和收费方式由基金管理人
根据基金合同的规定确定，并在招募说
明书或基金临时公告中列示。基金管理
人可以在法律法规、基金合同约定的范
围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认
为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时，基金管理人在当日接受赎
回比例不低于上一开放日基金总份额
的 10%的前提下，可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请，应当按
单个账户赎回申请量占赎回申请总量
的比例，确定当日受理的赎回份额；对
于未能赎回部分，投资人在提交赎回申
请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放
日继续赎回，直到全部赎回为止；选择
取消赎回的，当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一
开放日赎回申请一并处理，无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择，投资人未能赎回部分作自
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认
为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时，基金管理人在当日接受赎
回比例不低于上一开放日基金总份额
的 10%的前提下，可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请，应当按
单个账户赎回申请量占赎回申请总量
的比例，确定当日受理的赎回份额；对
于未能赎回部分，投资人在提交赎回申
请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放
日继续赎回，直到全部赎回为止；选择
取消赎回的，当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一
开放日赎回申请一并处理，无优先权并
以下一开放日的该类基金份额净值为
基础计算赎回金额，以此类推，直到全
部赎回为止。如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择，投资人未能赎回部分
动延期赎回处理。 作自动延期赎回处理。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为 1日，基金管
理人应于重新开放日，在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告，并公
布最近 1个开放日的基金份额净值。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为 1日，基金管
理人应于重新开放日，在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告，并公
布最近 1 个开放日的各类基金份额的
基金份额净值。
第七部分
基金合同
当事人及
权利义务
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：李建红
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：缪建民
第七部分
基金合同
当事人及
权利义务
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。
三、基金份额持有人
同一类别的每份基金份额具有同等的
合法权益。
第八部分
基金份额
持有人大
会
一、召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国
证监会另有规定外，当出现或需要决定
下列事由之一的，应当召开基金份额持
有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的
报酬标准；
一、召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国
证监会另有规定外，当出现或需要决定
下列事由之一的，应当召开基金份额持
有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的
报酬标准或提高销售服务费率；
第八部分
基金份额
持有人大
会
2、在不违反法律法规及基金合同的有
关规定，且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下，以下情况可由
基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（2）在法律法规和《基金合同》规定
的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率或变更收费方式；
2、在不违反法律法规及基金合同的有
关规定，且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下，以下情况可由
基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（2）在法律法规和《基金合同》规定
的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率、调低销售服务费率或变更
收费方式；
第十四部
分
基金
资产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭
市后，基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算，精确到 0.0001 元，
小数点后第五位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金
份额净值，并按规定公告。
四、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按
照每个工作日闭市后，各类基金份额的
基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算，精确到 0.0001 元，
小数点后第五位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类
基金份额的基金份额净值，并按规定公
告。
第十四部
分
基金
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数
点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法
如下：
（2）错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达
到基金份额净值的 0.5%时，基金管理
人应当公告，通知基金托管人，并同时
报中国证监会备案。
适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类别的基金份
额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发
生估值错误时，视为该类基金份额净值
错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法
如下：
（2）错误偏差达到该类基金份额的基
金份额净值的 0.25%时，基金管理人应
当通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到该类基金份额的基金
份额净值的 0.5%时，基金管理人应当
公告，通知基金托管人，并同时报中国
证监会备案。
第十四部
分
基金
资产估值
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和
基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人
应于每个开放日交易结束后计算当日
的基金资产净值和基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计
算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人对基金净值予以公布。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和
各类基金份额净值由基金管理人负责
计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个开放日交易结束后计
算当日的基金资产净值和各类基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管
人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人，由基金管理人对基金净值
予以公布。
第十五部
分
基金
费用与税
收
一、基金费用的种类
二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
上述“一、基金费用的种类中第 3－9
项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由基金托管人从基金财产中支付。
一、基金费用的种类
3、销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金份额的基金资产净值的
0.25%的年费率计提。销售服务费的计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金
销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产
净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每
月月末，按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令，
经基金托管人复核后于次月前 3 个工
作日内从基金财产中划出，经基金登
记机构分别支付给各个基金销售机
构。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10
项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部
分
基金
的收益与
分配
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能
低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基
金份额净值不能低于面值；即基金收益
分配基准日各类基金份额的基金份额
净值减去该类基金份额每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等
分配权；
第十六部
分
基金
的收益与
分配
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或
其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于
支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金
红利自动转为基金份额。红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或
其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于
支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金
红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
第十八部
分
基金
的信息披
露
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
在开始办理基金份额申购或者赎回后，
基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构
网站或者营业网点披露开放日的基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年
度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
在开始办理基金份额申购或者赎回后，
基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构
网站或者营业网点披露开放日各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年
度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额的
基金份额净值和基金份额累计净值。
第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
分
基金
的信息披
露
（七）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费
等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额
净值百分之零点五；
（七）临时报告
15、管理费、托管费、销售服务费、申
购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更；
16、某类基金份额的基金份额净值计
价错误达该类基金份额的基金份额净
值百分之零点五；
第十八部
分
基金
的信息披
露
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中
国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基
金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基
金产品资料概要、基金清算报告等公开
披露的相关基金信息进行复核、审查，
并向基金管理人进行书面或电子确认。
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中
国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、各
类基金份额的基金份额净值、基金份额
申购赎回价格、基金定期报告、更新的
招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息
进行复核、审查，并向基金管理人进行
书面或电子确认。
第十九部
分
基金
合同的变
更、终止
与基金财
产的清算
六、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金
财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基
金份额比例进行分配。
六、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金
财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按在基金合同终止事由发
生时各类基金份额资产净值的比例确
定剩余财产在各类基金份额中的分配
比例，并在各类基金份额可分配的剩
余财产范围内按各类别基金份额的基
金份额持有人持有的该类基金份额比
例进行分配。同一类别的基金份额持
有人对基金财产清算后剩余资产具有
同等的分配权。
附件：《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托管协议前后文对照表》
章节
原文条款 修改后条款
内容 内容
一、基金
托管协议
当事人
（二）基金托管人（也可称资产托管人）
法定代表人：李建红
（二）基金托管人（也可称资产托管人）
法定代表人：缪建民
三、基金
托管人对
基金管理
人的业务
监督和核
查
（六）基金托管人根据有关法律法规的
规定及基金合同的约定，对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基
金业绩表现数据等进行监督和核查。
（六）基金托管人根据有关法律法规的
规定及基金合同的约定，对基金资产净
值计算、各类基金份额的基金份额净值
计算、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推
介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
四、基金
管理人对
基金托管
人的业务
核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托
管职责情况进行核查，核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金
财产的资金账户、证券账户和期货结算
账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和基金份额净值，
根据基金管理人指令办理清算交收、相
关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
（一）基金管理人对基金托管人履行托
管职责情况进行核查，核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金
财产的资金账户、证券账户和期货结算
账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和各类基金份额
的基金份额净值，根据基金管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基
金投资运作等行为。
八、基金
资产净值
计算、估
值和会计
核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完
成的时间及程序
1.基金资产净值
基金份额净值是指基金资产净值除以
当日基金份额的余额数量，基金份额净
值的计算，精确到 0.0001 元，小数点
后第五位四舍五入，国家另有规定的，
从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产
净值、基金份额净值，经基金托管人复
核，按规定公告。但基金管理人根据法
律法规或基金合同的规定暂停估值时
除外。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进
行估值后，将基金资产净值、基金份额
净值结果发送基金托管人，经基金托管
人复核无误后，由基金管理人对外公
布。
（一）基金资产净值的计算、复核与完
成的时间及程序
1.基金资产净值
各类基金份额的基金份额净值是指各
类基金份额的基金资产净值除以当日
该类基金份额的余额数量，基金份额净
值的计算，精确到 0.0001 元，小数点
后第五位四舍五入，国家另有规定的，
从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产
净值、各类基金份额净值，经基金托管
人复核，按规定公告。但基金管理人根
据法律法规或基金合同的规定暂停估
值时除外。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进
行估值后，将基金资产净值、各类基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金
托管人复核无误后，由基金管理人对外
公布。
