关于调整前海开源现金增利货币市场基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告查看PDF公告
关于调整前海开源现金增利货币市场基金管理费率和托管费率
并修改基金合同等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规的规定和《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
的有关约定，前海开源现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金管理人前海开
源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公
司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整，并相应
修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点：
本基金拟将基金管理人的管理费由 0.33%年费率调整为 0.25%年费率，拟将基金托管人
的托管费由 0.10%年费率调整为 0.07%年费率。
二、《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
第七部分
基金合同当事人
及权利义务
名称：交通银行股份有限公司（简称：
交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路 188
号
法定代表人：牛锡明
成立时间：1987年 3月 30 日
批准设立机关和批准设立文号：国务
院国发(1986)字第 81 号文和中国人
民银行银发［1987］40号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监
会证监基字［1998］25号
名称：交通银行股份有限公司（简称：
交通银行）
住所：中国（上海）自由贸易试验区
银城中路 188 号
法定代表人：任德奇
成立时间：1987 年 3月 30日
批准设立机关和批准设立文号：国务
院国发(1986)字第 81 号文和中国人
民银行银发［1987］40号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.63 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监
会证监基字［1998］25号
第十五部分
基金费用与税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 0.33%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产
净值的 0.25%年费率计提。管理费的
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产
净值的 0.07%的年费率计提。托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.07%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
第二十四部分
基金合同内
容摘要
对上述相应修订内容进行修订。
三、《前海开源现金增利货币市场基金托管协议》修改对照表
章节 原文 修订后内容
一、基金托管协议当
事人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交
通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：牛锡明
成立时间：1987年 3月 30日
批准设立机关和批准设立文号：国务院国
发(1986)字第 81 号文和中国人民银行银
发［1987］40号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证
监基字［1998］25号
名称：交通银行股份有限公司（简称：交
通银行）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城
中路 188号
法定代表人：任德奇
成立时间：1987年 3月 30日
批准设立机关和批准设立文号：国务院国
发(1986)字第 81 号文和中国人民银行银
发［1987］40号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.63亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证
监基字［1998］25号
十一、基金费用 （一）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 0.33%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金
资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
……
（一）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 0.25%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金
资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
……
十一、基金费用 （二）基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率 0.10%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金
资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
……
（二）基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率 0.07%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金
资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
……
四、《前海开源现金增利货币市场基金招募说明书》和《前海开源现金增利货币市场基
金基金产品资料概要》修改内容
《前海开源现金增利货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、《前海开
源现金增利货币市场基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将根据《前
海开源现金增利货币市场基金基金合同》、《前海开源现金增利货币市场基金托管协议》（以
下简称“《托管协议》”）的内容进行相应修改。
五、重要提示
1、上述基金管理费率和托管费率的调整，自 2021年 5月 10日起生效，本基金《基金
合同》及《托管协议》对应内容相应修改。
2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额
持有人大会。
3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招
募说明书》和《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有
关详情。
本公司客户服务电话：4001-666-998
本公司网站：www.qhkyfund.com
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，
投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投
资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇二一年五月十日
