兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2021年第5号)查看PDF公告
兴全货币市场证券投资基金收益支付公
告(2021 年第 5 号)?
1.
公告基本信息
基金名称 兴全货币市场证券投资基金
基金简称 兴全货币
基金主代码 340005
基金合同生效日 2006 年 4月 27日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证券投
资基金招募说明书》（更新）的约定
收益集中支付日期 2021 年 5月 10日
收益累计期间 自 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 5 月 9日止
2.
与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者日待
结转收益逐日累加），投资者日待结转收益=投资者当日收益分配
前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额
（按截位法保留到分）。
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2021 年 5 月 10 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册
的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金
份额将于 2021 年 5 月 10 日直接计入其基金账户，2021 年 5 月 11
日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通
知》(财税字[2002]128 号)，对投资者(包括个人和机构投资者)
从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下
一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配
权益”。投资者于 2021 年 5 月 10 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即 2021 年 5 月
11 日）起不享受本基金的分配权益；投资者于 2021 年 5 月 10 日申购本基金的基金份额将于下
一工作日（即 2021 年 5 月 11 日）起享受本基金的分配权益。
（2）本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1元面值自动转为基金份额。
若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况，将另行公告。
3.
其他需要提示的事项
（1）兴证全球基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com。
（2）兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536；400-678-0099。
（3）本基金（含 A类份额、B类份额）销售机构：兴证全球基金管理有限公司及其他销售机构（详
见基金管理人网站）。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021 年 5 月 10 日
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