中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告查看PDF公告
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回、转换业务公告 中加纯债定期开期放券开型发放开纯 1、公告基本信息 起式证投 资基金申购债、赎申回转换业务公回告1起 式 起式本投 资基金申购、申回 起式信息2 开开日常放放 起式的办理务 时间转、赎务 起式.及始3纯 期开放额券开额发期开纯 起式限制费证投 资基起式限制率其他与 起式相限费证投 关事项4份5率其他与 起式6销售机构场证投 资基起式限制率其他与 他外内7 净资值费/收益披公回告1起式露安排净他 、8需公回告1起式的办限制要露安提露示 露和请方净资基金申购债、赎申回转换业务 公回告1起式起式.及安排净资基金申购债 、赎申回转换业务公回告1起式款8支付 确安 认\业]纯 期开期放^开型^放放 _`业]纯 期开期放^开型^放放 abac业]纯 期开期放^开型^放放 aba加业]纯 期开期放^开型^放放 de起式5fghi起式本投 资基金申购、申回j 资基金申购、申回k de起式5fghilm息2 开开日常放放 开开日常放期 n起式5fghop、赎认 \排_`排ab o o 2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 q起式r、赎债stu告1vi认\益_`认w x期开期放券开型发放放纯yq起式iz{ |}的办~债??i、赎纯业]纯债x 2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间 ?7 净资基金申购债、赎申回转换业务公回告1起式起式.及 安排净资基金申购债 、赎申回转换业务公回告1起式款8支付确 安?q起式??}发、赎????}??债 ???z?}?办纯业?c、赎债?、赎债债其????}?办纯???????{ }?办纯x资基金申购债、赎申回转换业务公回告1起式q?i、赎债y 期开期放券开型发放放 纯?期开期放券开型发放额纯x债?q起式??、赎的办?务?告1费?要制起式5f认\ 排_ `排ab?????x¢£要制¤?y¥|公回lm§排¨?公回lm§ia?lm纯 ilm¤???起式限制费?7露示露和 排资披公-?iˉ°?起式.及i和购他外± 2认\排_`排ab¤3′x 3、日常申购业务 3.1 申购金额限制 认\¤?告1费μ????·构场?1认\i?o式fy 放开?开开???认\?à? ?1á基认\?o式fy放开?开开???认\?àx??·构场?q起式?o认\式f方 lm??率??和购i?请??·构场i??和购y?????o?起式限制费和购i ?o其fxμ?q起式限制费èéê?lmìí认\??}起式???1认\?o式f y放开?开开???认\?à??1á基认\?o式fy放开?开开???认\?àDμ?q起式 限制费??òó认\????o认\式fy放开?开开???认\?à?á基认\i?1? o式fy放开?开开???认\??x 3.2 申购费率 q起式jg起式5fi认\?×?认\ jg起式5fi告1费ùú???c起式ü Y?认\?×信ˉ×?q起式iT?àá排?·排售机提?a?×Dq起式kg起式5 f???认\?×x 告1v?请??认\q起式?认\????1认\认w??èéx q起式jg起式5fi认\??êd?定 认\? 认\式fì??认\?à jg5f认\?? ìí放开开? 开?型额? 放开开?eìí型开开? 开??型? ìò型开开? ?1???放开开开?开开?ó1 3.3 其他与申购相关的事项 q起式??告1v?率起式5f???÷??v?? 型开??q起式?ù}费告1v ?·x 4、日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 告1费?ú???ü起式5f_`x?1_`起式5f??o? 放开?开开5?起式5 f?率费_`¤?_`?r?·构场yt?āi起式5fāf?? 放开?开开5i?r_` ¤???ú?_`x???办资?请??·构场i¢£和购y?x 4.2 赎回费率 q起式jg起式5f益 kg起式5f?×?及i_`??x_`??êd?定 _`? ?率债其??? _`?? ?í额纯 放?型开? 额?e?í?开纯 开?型开? ?ò?开纯 开?开开? q起式_`?×?_`起式5fi起式5f?率费ùú ?r起式5f?率费_`起 式5f¤??x?资?????率债?? 额纯i告1v????o? 放?型?i_`??? ?¥?_`?úfèc起式üYD??率债???额纯i告1v??i_`????o ?_`??fi期型??c起式üY??ā×???T?àá排?·排售机益??ēˉi ē??x 4.3 其他与赎回相关的事项 ?x 5、日常转换业务 5.1 转换费率 型?放?放起式ab?×?起式_`?×方起式认\???×场?x 型?放?期起式ab??r?及???务di起式5f???4x?ěě?务di起 式5f??aby???起式iěě?务5f ??ě?务di起式5f??aby?? ?起式i?ě?务5fx告1vr?l起式ab??¤?付???ghx 型?放??a加起式¤?ê?方ia加起式率_`?×i???n起式i_`?×x 型?放?日ac起式¤??认\?×oi起式ù认\?×?i起式ab¤????? 认\???×D?认\?×?i起式ù认\?×oi起式ab¤????认\???×x 型?放?型q他与?d起式iab????oab认w5f请?Y???他外y?xê? ?1ab认wīīa加起式i?}lm??i起式5fāf??起式?o?āāf其 ???a加起式āf?ü起式5f??及¤_`x 型?放??告1v?请换业??起式ab???起式ab?×??1认w??èéx 型?放?额ab?×请费/??y???èé???|??c理露??ā??t? ??x 型?放??ê??d起式、?认\?????????q他与y¥lmìíi??? ????他外资率?h支付i3′à??起式ab¤i认\????????i??è é????μ??·构场y¥lm?业i起式ab认w?êq他与?办?h支付??请 ??·构场i和购y?x 型?放?常ê?认\???????起式ab?×i场?及??×?ě?和???起 式ab?×?起式_`?×方起式认\???×场?x 型?放?放开ab他务方?èé ?放à起式a加¤_`?ièé定 a加式f?a加5f ńa加起式?纯起式5f?? a加起式_`??a加式fńa加起式_`?? a加?f?a加式fňa加起式_`? ?期à起式ac¤认\???ièé定 èé???式f??a加5f ?^告15fà ńa加起式?纯起式5f?? ?^起式 _`? ?^告15f_`?à 认\????ì?ōō?èé???式f??放?ac起式认\??à?ńac起式认 \??ň?èé???式f??放?a加起式认\??à?ńa加起式认\???开? ?ac式f?a加式f a^加起式_`? 认^\??? ac5f??ac式f ?ac起式?纯起式5f?? ê?ac起式认\??×?购?פ??ac起式认\??ac起式?购认\?x ê?a加起式认\??×?购?פ??a加起式认\??a加起式?购认\?x ac5f??|??ci理露?ā??t??????Y始i???c起式üY x 5.2 其他与转换相关的事项 型?期?放q起式?请?q限制费?d?、μab??i起式abx 型?期?期、μab??i?·构场 起式ab??r及??·构场?4 xabi??起式ē??on?·构场?·i及 ?起式限制费限制i排r及?6销售机构场6销售机i起式x q起式μ?资基起式限制率其他与??òó方y¥lm要制x ???·构场ê请?、μq起式iab???q他与????h他外??wá?告 1v?6??·构场、μ¥???i他外???率??·构场x 型?期??q他与?d起式iab??和?请??露示露和方起式限制费i??和? y?x 6、基金销售机构 6.1 场外销售机构 ??放?放??构场 资基起式限制率其他与??资? ??放?期?′???构场 ?x 6.2 场内销售机构 ?x 7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 r、赎债s?起式限制费??r????}、赎纯i?纯?μ??购y?排起式? ·构场y??v??yt??、赎纯?g起式5fi起式5f??益起式5f?è? ?x 8、其他需要提示的事项 8.1 申购和赎回的申请方式 告1费ē??7?·构场和购i?? ?r、赎纯i¢£??要制¤?s?加认\? _`i认wx 告1vr认\起式5f¤???·构场和购i理务ū?认\1式 ?告1vr?l_ `认w¤?ē?率?ūi起式5fāf ?p?§?li认\排_`认w?3????l x 告1v要制认\ 排_`提??¤??li??益要制ē?排要制¤?排?制和?提 r??起式.及益款8支付确和购iě?d?请??·构场i¢£和购y?x 8.2 申购和赎回的款项支付 告1费认\起式5f¤ ?ē?r和购¤?súfl?认\?a?告1费l?认\? a?认\??D售机构场??起式5f¤?认\始3x 起式5f?率费?l_`认w ?_`??D售机构场??_`¤?_`始3 x告1 费_`认w始3? ?起式限制费?r??额纯???n纯às??_`?axr换始?f _`?起式.及?付i??±2_`?????_`?ai??¤ ??ai??要露? ?起式.及率????制x ?lm§?lmT??7???? 排μ?ìí??排项4?7lbìí????? ?起式限制费方起式相限费§???i???????制????_`?a??¤?? ???x 8.3 申购和赎回申请的确认 起式限制费?请lm¤??ěu制率3认\益_`认wi??办y认\?_` 认w纯??纯??ra???d?q起式售机构场r??放纯s?nlmi率3??4?? x ?纯?li率3认w ?告1费?r ??期纯????n纯?方¤??·ytòó?请?·构场 和购i??理务??认wi????x?认\?????3 ??认\?aq式???告 1费xê??露示露和请方资披公-??率和购??内和购?4x 起式?·构场?认\排_`认wiu制??息?n认w?购?????息??·构 场??t??认\排_`认wx认\排_`i??请售机构场i???y?x??认 wi?????告1v?方¤?????4?.露??x 起式限制费?r露示露和??i??s排r??起式5f?率费??????iě ?d??¥???i要制¤?排理务提和??4?? x起式限制费?r?和?、]?? ě??净????要露安i率?和购?4他外x ê率?????w?q起式限制费?ìx ????定日开开^开开^常型型期? ?理y?定?????????????? ????定 q起式??告1v?率起式5f???÷??v?? 型开??∥r?购构场告1v? f_`īīi起式5f?????? 排?????排?f_`??益起式1Y???o i??xq起式限制费ù?请???×排????i??限制益的×起式1Y ???? 公起式?购??????公?o??x?w告1vr告1ě?ǎǎǐq起式 净起式.及 安 益净款8支付确安?ǐǒ?êǒ??ùu?ǔ?ǔǖiY?x ??他外x 资基起式限制率其他与 期开期放券开型发放开纯