关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市安车检测股 份有限公司（安车检测，代码 300572）非公开发行股票的认购。深圳市安车检测股份有限 公司已发布《深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次 非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数 量（股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 （%） 账面价值（元） 账面价值 占基金资 产净值比 例（%） 锁定期 中欧新趋势混合 型证券投资基金 （LOF） 615,384 19,999,980.00 0.1852 19,046,134.80 0.1764 6个月 中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券 投资基金 923,078 30,000,035.00 0.1696 28,569,264.10 0.1615 6个月 中欧精选灵活配 置定期开放混合 型发起式证券投 资基金 615,384 19,999,980.00 0.2109 19,046,134.80 0.2008 6个月 中欧瑞丰灵活配 置混合型证券投 资基金(LOF) 369,231 12,000,007.50 0.2059 11,427,699.45 0.1961 6个月 中欧匠心两年持 有期混合型证券 投资基金 307,692 9,999,990.00 0.1905 9,523,067.40 0.1814 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 4月 30日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年 5月 7日
