《信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》查看PDF公告
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《信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节
修改前 修改后
内容 内容
一、
前言
(五)本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及
更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
(五)当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金
管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,
基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购
赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋
机制时的特定风险。
二、
释义
无 59.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一
个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投
资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,
原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
60.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计
量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;
(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
六、
基金
份额
的申
购与
赎回
无 (十六)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书
或相关公告。
七、
基金
合同
当事
人及
(八)基金份额持有人的权利
……
同类基金份额的每份基金份额具有同等的合法权益。A 类基
金份额与 B 类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益
(八)基金份额持有人的权利
……
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同类基金份额的每份
基金份额具有同等的合法权益。A 类基金份额与 B 类基金份额由于
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权利
义务
分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可
能有所不同。
基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余
基金财产分配的数量将可能有所不同。
八、
基金
份额
持有
人大
会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额
持有人持有的每一基金份额具有平等的投票权。
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。除法律法规另有
规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额
具有平等的投票权。
无 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份
额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及
侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决
权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代
表相关基金份额 10%以上(含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在
权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基
金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额
的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定
审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份
额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的
50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额
持有人大会的主持人;
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6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的二分之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
十
二、
基金
的投
资
无 (十一)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度
保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商
一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同
的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合
限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产
的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明
书的规定。
十
四、
基金
资产
的估
值
(六)暂停估值的情形
3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停估值;
(六)暂停估值的情形
3.当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
无 (八)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行
估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账
户份额净值。
十
五、
基金
的费
无 (六)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中
列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取
或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。
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用与
税收
十
六、
基金
的收
益与
分配
无 (七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明
书的规定。
十
八、
基金
的信
息披
露
五、公开披露的基金信息
无
五、公开披露的基金信息
(十二)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、
基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规
定。