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南方中小盘成长(000326)

关于旗下基金获配上海瀚讯(300762)非公开发行A股的公告查看PDF公告

南方基金管理股份有限公司
关于旗下基金获配上海瀚讯
(300762)非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方致远混合
型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方宝顺混合型证券投资基
金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投
资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方誉享一年持有期混合型
证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉丰18个月持有
期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方潜力
新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方誉
尚一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方军工
改革灵活配置混合型证券投资基金、南方安睿混合型证券投资基金、南方智造
未来股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、
南方量化成长股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金、南方现代教育股票型证券
投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方兴
润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混
合型基金中基金(FOF)和南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)参加了上海瀚
讯信息技术股份有限公司非公开发行A股的认购。
上海瀚讯信息技术股份有限公司已于2021年4月29日发布《非公开发行股
票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现
将上述基金获配上海瀚讯信息技术股份有限公司非公开发行A股情况披露如
下:
序
号 基金名称 获配数量(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 南方中小盘成长股票型证券投资基金 57,997.00 1,884,902.50 0.88% 2,258,983.15 1.05% 6个月
2 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 28,999.00 942,467.50 0.59% 1,129,511.05 0.70% 6个月
3 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 86,996.00 2,827,370.00 0.20% 3,388,494.20 0.24% 6个月
4 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 86,996.00 2,827,370.00 0.30% 3,388,494.20 0.36% 6个月
5 南方量化成长股票型证券投资基金 28,999.00 942,467.50 0.43% 1,129,511.05 0.52% 6个月
6 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 57,996.00 1,884,870.00 0.27% 2,258,944.20 0.33% 6个月
7 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 57,996.00 1,884,870.00 0.30% 2,258,944.20 0.36% 6个月
8 南方智造未来股票型证券投资基金 28,999.00 942,467.50 0.90% 1,129,511.05 1.08% 6个月
9 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 57,997.00 1,884,902.50 0.29% 2,258,983.15 0.35% 6个月
10 南方安颐混合型证券投资基金 57,996.00 1,884,870.00 0.23% 2,258,944.20 0.28% 6个月
11 南方现代教育股票型证券投资基金 347,981.00 11,309,382.50 1.43% 13,553,859.95 1.71% 6个月
12 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 1,358,053.00 44,136,722.50 1.60% 52,896,164.35 1.92% 6个月
13 南方安睿混合型证券投资基金 57,997.00 1,884,902.50 0.25% 2,258,983.15 0.30% 6个月
14 南方安福混合型证券投资基金 57,996.00 1,884,870.00 0.22% 2,258,944.20 0.27% 6个月
15 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 30,770.00 1,000,025.00 0.07% 1,198,491.50 0.08% 6个月
16
南方养老目标日期2035三年
持有期混合型基金中基金
(FOF)
30,770.00 1,000,025.00 0.09% 1,198,491.50 0.10% 6个月
17 南方致远混合型证券投资基金 144,991.00 4,712,207.50 0.41% 5,647,399.45 0.50% 6个月
18 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 289,983.00 9,424,447.50 0.23% 11,294,837.85 0.28% 6个月
19 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 579,966.00 18,848,895.00 0.63% 22,589,675.70 0.75% 6个月
20 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 231,986.00 7,539,545.00 0.27% 9,035,854.70 0.32% 6个月
21 南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金 579,966.00 18,848,895.00 0.83% 22,589,675.70 1.00% 6个月
22 南方宝顺混合型证券投资基金 1,159,933.00 37,697,822.50 0.60% 45,179,390.35 0.72% 6个月
23 南方消费升级混合型证券投资基金 1,101,938.00 35,812,985.00 0.96% 42,920,485.10 1.15% 6个月
24 南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 579,966.00 18,848,895.00 0.59% 22,589,675.70 0.71% 6个月
25 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 1,538,462.00 50,000,015.00 0.36% 59,923,094.90 0.44% 6个月
26
南方瑞合三年定期开放混合
型发起式证券投资基金
(LOF)
1,230,769.00 39,999,992.50 2.18% 47,938,452.55 2.61% 6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后
通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:基金资产净值、账面价值为2021年04月29日数据(南方养老目标日期
2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年04月27日数
据,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年04月28日
数据)。
投资者可登陆本公司网站 (www.nffund.com), 或拨打客户服务电话
400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年5月1日