兴全趋势：关于旗下部分基金投资长电科技(600584)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资长电科技（600584）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全中证800六个月持 有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养 老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中 基金（FOF）参加了长电科技（600584）（以下简称“该股票”）非公开定向增发， 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 28.30元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 4月 29日发布《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票发行结 果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 4月 29日收盘， 上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-29） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-29） 兴全趋势投资混 合（LOF） 530.3887 150,100,002.10 0.37 176,672,475.97 0.43 兴全中证 800六 个月持有指数 176.6784 49,999,987.20 1.75 58,851,575.04 2.06 兴全沪深 300指 数（LOF） 53.0035 14,999,990.50 0.29 17,655,465.85 0.34
基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值 比例（%） （2021-4-27） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-27） 兴全安泰稳健 养老一年持有 混合 FOF 14.1343 4,000,006.90 0.07 4,708,135.33 0.08 兴全安泰平衡 养老三年持有 FOF 10.6007 2,999,998.10 0.16 3,531,093.17 0.18 兴全安泰积极 养老目标五年 持有混合发起 式 FOF 7.0671 1,999,989.30 0.20 2,354,051.01 0.23 兴全优选进取 三个月持有混 合 FOF 21.2014 5,999,996.20 0.16 7,062,186.34 0.19 注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰平衡养 老三年持有 FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF和兴全优选 进取三个月持有混合 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公 告中“占基金资产净值比例”按 2021年 4月 27日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 5月 6日
