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中欧动力E(001883)

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

 中欧基金管理有限公司 
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 
 






中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了华润微电子有限 公司(华润微,代码 688396)非公开发行股票的认购。华润微电子有限公司已发布《华润 微电子有限公司 2020年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非 公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 (%) 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例(%) 锁定期 中欧新动力混合 型证券投资基金 (LOF) 458,333 21,999,984.00 0.9421 26,743,730.55 1.1452 6个月 中欧电子信息产 业沪港深股票型 证券投资基金 208,333 9,999,984.00 1.9831 12,156,230.55 2.4106 6个月 中欧嘉泽灵活配 置混合型证券投 资基金 229,167 11,000,016.00 0.9370 13,371,894.45 1.1391 6个月 中欧启航三年持 有期混合型证券 投资基金 895,833 42,999,984.00 0.9487 52,271,855.55 1.1532 6个月 中欧嘉和三年持 有期混合型证券 投资基金 625,000 30,000,000.00 1.4222 36,468,750.00 1.7289 6个月 中欧责任投资混 合型证券投资基 金 854,167 41,000,016.00 0.4911 49,840,644.45 0.5970 6个月 中欧优势成长三 个月定期开放混 合型发起式证券 投资基金 312,500 15,000,000.00 1.3208 18,234,375.00 1.6056 6个月 中欧均衡成长混 合型证券投资基 金 625,000 30,000,000.00 0.9269 36,468,750.00 1.1267 6个月 中欧价值成长混 合型证券投资基 金 937,501 45,000,048.00 0.9644 54,703,183.35 1.1723 6个月 中欧嘉选混合型 证券投资基金 520,833 24,999,984.00 0.7402 30,390,605.55 0.8998 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2021年 4月 28日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年 4月 30日