万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期：2021年 4月 30日
1、公告基本信息
基金名称 万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家玖盛
基金主代码 004464
基金合同生效日 2017年 6月 7日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家玖盛
纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2021年 4月 23日
有关年度分红次数的说
明
2021年度收益的第 1次分红
下属分级基金的基金简
称
万家玖盛 A 万家玖盛 C
下属分级基金的交易代
码
004464 004465
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属
分级基金份
额净值（单
位：元 ）
1.0327
1.0315
基准日下属
分级基金可
供分配利润
（单位：
元 ）
30,155,827.42
86.39
本次下属分级基金分红
方案（单位：元/10份基
金份额）
0.135 0.120
注：本基金的基金合同规定： “本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 5月 6日
除息日 2021年 5月 6日
现金红利发放日 2021年 5月 10日
分红对象
权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
2021年 5月 6日除息后的基金份额净值为基准计算其
再投资所得的基金份额，并将于 2021年 5月 7日直
接计入其基金账户，2021年 5月 10日起可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注：本次收益分配方案已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金分红方式。
（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登
记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话
费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时
间结束前（即 2021年 4月 30日 15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者
在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话
400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2021年 4月 30日
