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朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配非公开发行股票的公告 朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀产业臻选混合型 证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票 型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票 型证券投资基金参加了陕西建工集团股份有限公司（股票简称：陕西建工，代 码：600248）非公开发行股票的认购。且陕西建工集团股份有限公司已于 2021 年 4月 24日发布了《关于重大资产重组之募集配套资金非公开发行发行结果暨股 份变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金 获配股票 陕西建工（600248） 获配数量（股） 7082153 总成本（元） 25,000,000.09 总成本占基金净资产比例（%） 0.3190 账面价值（元） 27,762,039.76 账面价值占基金净资产比例（%） 0.3542 锁定期 6个月 基金名称 朱雀恒心一年持有期混合型证券投 资基金 获配股票 陕西建工（600248） 获配数量（股） 7082153 总成本（元） 25,000,000.09 总成本占基金净资产比例（%） 0.3240 账面价值（元） 27,762,039.76 账面价值占基金净资产比例（%） 0.3598 锁定期 6个月 基金名称 朱雀企业优选股票型证券投资基金 获配股票 陕西建工（600248） 获配数量（股） 2832861 总成本（元） 9,999,999.33 总成本占基金净资产比例（%） 0.1626 账面价值（元） 11,104,815.12 账面价值占基金净资产比例（%） 0.1806 锁定期 6个月 基金名称 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资 基金 获配股票 陕西建工（600248） 获配数量（股） 1416431 总成本（元） 5,000,001.43 总成本占基金净资产比例（%） 0.2189 账面价值（元） 5,552,409.52 账面价值占基金净资产比例（%） 0.2431 锁定期 6个月 基金名称 朱雀企业优胜股票型证券投资基金 获配股票 陕西建工（600248） 获配数量（股） 1416431 总成本（元） 5,000,001.43 总成本占基金净资产比例（%） 0.2393 账面价值（元） 5,552,409.52 账面价值占基金净资产比例（%） 0.2657 锁定期 6个月 注：基金净资产、账面价值为 2021 年 4月 26日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.rosefinchfund.com）或拨打客服热线 （400-921-7211）咨询相关情况。 特此公告。 朱雀基金管理有限公司 2021 年 4月 28日
