中欧基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市捷佳伟创新
能源装备股份有限公司（捷佳伟创，代码 300724）非公开发行股票的认购。深圳市捷佳伟
创新能源装备股份有限公司已发布《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司创业板向特定
对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资
非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此
非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
（%）
账面价值（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例（%）
锁定
期
中欧新趋势混
合型证券投资
基金（LOF）
529,605 50,000,008.05 0.4640 53,558,953.65 0.4970 6个月
中欧新蓝筹灵
活配置混合型
证券投资基金
635,526 60,000,009.66 0.3415 64,270,744.38 0.3658 6个月
中欧行业成长
混合型证券投
资基金(LOF)
1,694,735 159,999,931.35 1.3657 171,388,550.55 1.4630 6个月
中欧精选灵活
配置定期开放
混合型发起式
证券投资基金
529,605 50,000,008.05 0.5302 53,558,953.65 0.5680 6个月
中欧双利债券
型证券投资基
金
211,842 20,000,003.22 0.1738 21,423,581.46 0.1862 6个月
中欧瑞丰灵活
配置混合型证
券 投 资 基 金
(LOF)
317,763 30,000,004.83 0.5102 32,135,372.19 0.5466 6个月
中欧先进制造
股票型发起式
证券投资基金
211,842 20,000,003.22 0.6476 21,423,581.46 0.6937 6个月
中欧创新成长
灵活配置混合
型证券投资基
金
1,271,052 120,000,019.32 1.3518 128,541,488.76 1.4480 6个月
中欧匠心两年
持有期混合型
证券投资基金
264,802 24,999,956.82 0.4763 26,779,426.26 0.5102 6个月
中欧启航三年
持有期混合型
证券投资基金
635,526 60,000,009.66 1.3594 64,270,744.38 1.4562 6个月
中欧责任投资
混合型证券投
资基金
1,165,131 110,000,017.71 1.3394 117,829,698.03 1.4347 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2021年 4月 26日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年 4月 28日
