浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2021年度分红公告查看PDF公告
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2021年度分红公告 1公告基本信息 ■ 注： 1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每个封 闭期内收益分配次数最少为 1次，最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的 90%。” 2)截止 2021年 4月 23日，本基金年度可供分配利润为 5,617,228.40元。截止基准日 按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×90%。 因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 5,055,505.56元。 2与分红相关的其他信息 ■ 注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国民生银行股份有限公司复核。 3其他需要提示的事项 3.1基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分 配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投 资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本 次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交 并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机 构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基 金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机 构下的交易账户无效。 3.2基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金 份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 3.3本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和 《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资 品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1元附近，在市场波 动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 3.4咨询方式： 浦银安盛基金管理有限公司 客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年 4月 28日
