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易方达裕丰(000171)

关于旗下部分基金获配天坛生物(600161)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配天
坛生物(600161)非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了北京
天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下基金获配北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称
获配数量
(股)
总成本(元)
总成
本占
基金
资产
净值
比例
账面价值(元)
账面
价值
占基
金资
产净
值比
例
锁
定
期
易方达裕丰回报债
券型证券投资基金
2,915,037 81,999,990.81 0.25% 98,411,649.12 0.30%
6个
月
易方达丰华债券型
证券投资基金
355,492 9,999,989.96 0.27% 12,001,409.92 0.32%
6个
月
易方达新收益灵活
配置混合型证券投
资基金
1,030,927 28,999,976.51 0.46% 34,804,095.52 0.55%
6个
月
易方达安盈回报混
合型证券投资基金
284,393 7,999,975.09 0.49% 9,601,107.68 0.59%
6个
月
易方达丰和债券型
证券投资基金
1,564,166 43,999,989.58 0.25% 52,806,244.16 0.31%
6个
月
易方达蓝筹精选混
合型证券投资基金
4,088,162 114,999,997.06 0.12% 138,016,349.12 0.15%
6个
月
易方达磐泰一年持
有期混合型证券投
资基金
142,196 3,999,973.48 0.22% 4,800,536.96 0.27%
6个
月
易方达招易一年持
有期混合型证券投
资基金
213,295 5,999,988.35 0.26% 7,200,839.20 0.31%
6个
月
易方达悦通一年持
有期混合型证券投
资基金
106,647 2,999,980.11 0.22% 3,600,402.72 0.26%
6个
月
易方达悦兴一年持
有期混合型证券投
1,813,011 50,999,999.43 0.25% 61,207,251.36 0.29%
6个
月
资基金
易方达磐固六个月
持有期混合型证券
投资基金
533,238 14,999,984.94 0.21% 18,002,114.88 0.26%
6个
月
易方达悦享一年持
有期混合型证券投
资基金
817,632 22,999,988.16 0.24% 27,603,256.32 0.29%
6个
月
易方达悦盈一年持
有期混合型证券投
资基金
355,492 9,999,989.96 0.25% 12,001,409.92 0.30%
6个
月
易方达悦弘一年持
有期混合型证券投
资基金
710,994 20,000,261.22 0.25% 24,003,157.44 0.29%
6个
月
易方达中小盘混合
型证券投资基金
10,131,532 284,999,995.16 0.91% 342,040,520.32 1.09%
6个
月
易方达安心回报债
券型证券投资基金
1,741,912 48,999,984.56 0.25% 58,806,949.12 0.30%
6个
月
注:基金资产净值、账面价值为 2021年 4月 26日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年 4月 28日