兴全合宜：关于旗下部分基金投资古越龙山（600059）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资古越龙山（600059）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增 强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全安泰稳 健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年 持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 参加了古越龙山（600059）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证 监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基 金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 9.31元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 4月 28日发布《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票 发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 4 月 28 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-28） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-28） 兴全合润混合 147.1535 13,699,990.85 0.05 16,584,199.45 0.06 兴全合宜混合 186.8958 17,399,998.98 0.05 21,063,156.66 0.06 兴全恒益债券 268.5284 24,999,994.04 0.72 30,263,150.68 0.87 兴全中证 800六 个月持有指数 53.7056 4,999,991.36 0.18 6,052,621.12 0.21 兴全沪深 300指 数（LOF） 32.2234 2,999,998.54 0.06 3,631,577.18 0.07
基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-26） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-26） 兴全安泰稳健养 老一年持有混合 FOF 42.9645 3,999,994.95 0.07 4,842,099.15 0.08 兴全安泰平衡养 老三年持有 FOF 32.2234 2,999,998.54 0.16 3,631,577.18 0.19 兴全安泰积极养 老目标五年持有 混合发起式 FOF 21.4822 1,999,992.82 0.20 2,421,043.94 0.24 兴全优选进取三 个月持有混合 FOF 64.4468 5,999,997.08 0.16 7,263,154.36 0.19 注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）、兴全安泰平 衡养老三年持有（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF和兴 全优选进取三个月持有混合（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值， 故本公告中“占基金资产净值比例”按 2021年 4月 26日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 4月 30日
