兴全300：关于旗下部分基金投资天坛生物(600161)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资天坛生物（600161）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全中证800六个 月持有期指数增强型证券投资基金参加了天坛生物（600161）（以下简称“该股票”） 非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 28.13元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 4月 26日发布《北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票发 行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 4月 26日收 盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-26） 账面价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-26） 兴全沪深 300 指数（LOF）
231.0700 64,999,991.00 1.27 78,009,232.00 1.53 兴全中证 800 六个月持有指 数 231.0700 64,999,991.00 2.28 78,009,232.00 2.73 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 4月 28日
