关于银华信用四季红债券型证券投资基金调低基金管理费率和基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
关于银华信用四季红债券型证券投资基金调低基金 管理费率和基金托管费率并修订基金合同及托管协 议的公告 为更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《银华信用四季 红债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”），银华基金管理股 份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经过慎重研究，经与基金托管人中国 建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2021年 4月 28 日起调低银华信用四季红债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基 金管理费率和基金托管费率并相应修改本基金的《基金合同》以及《银华信用四 季红债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项 公告如下： 一、调低本基金基金管理费率和基金托管费率的方案 本基金的基金管理费年费率由 0.7%调低至 0.4%，基金托管费率由 0.2%调低 至 0.1%。相关费率调整自 2021年 4月 28日（含该日）起生效。2021年 4月 28 日本基金的基金管理费按照 2021年 4月 27 日本基金基金资产净值的 0.4%年费 率计提，2021年 4月 28日本基金的基金托管费按照 2021年 4月 27日本基金基 金资产净值的 0.1%年费率计提。 二、对《基金合同》及《托管协议》的修订 根据上述方案，对本基金的《基金合同》及《托管协议》进行如下修订： （一）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提 方法、计提标准和支付方式”中第 1点和第 2点的原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系托管人协商解决。” 修改为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系托管人协商解决。” （二）《托管协议》“十一、基金费用”之“（一）基金管理费的计提比例和计 提方法”和“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为： “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 修改为： “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 三、其他需要提示的事项 （一）此次调低本基金的基金管理费率和基金托管费率及相应对《基金合同》、 《托管协议》进行的修订，已履行了规定的程序，修订事项已报中国证监会备案， 符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。 （二）本基金管理人将在本基金更新的招募说明书中，对涉及上述修订的内 容进行相应更新。 （三）本公告仅对本基金调低基金管理费率和基金托管费率并相应修订《基 金合同》及《托管协议》的事项予以说明。投资者若欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）的《基金合同》、招 募说明书等法律文件，以及相关业务公告。 特此公告。
银华基金管理股份有限公司 2021年 4月 27日
