浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2021年度分红公告查看PDF公告
浦银安盛安久回报定期开放混合型 证券投资基金 2021年度分红公告 公告送出日期：2021年 4月 27日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 基金简称 浦银安盛安久回报定开混合 基金主代码 004801 基金合同生效日 2018年 4 月 19 日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法 》（以下简称 “《信息披露办法 》”）、《公开募集证券投资基金运作管 理办法 》、《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同 》 （以下简称“《基金合同 》”）、《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资 基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定 收益分配基准日 2021年 4 月 23 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 浦银安盛安久回报定开混合 A 浦银安盛安久回报定开混合 C 下属分级基金的交易代码 004801 004802 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净值 （单位 ： 元 ） 1.0479 1.0474 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 位：元） 1,600,717.79 3,712.78 截止基准日下属分级基金按照基金合同 约定的分红比例计算的应分配金额 （单 位：元） 1,440,646.01 3,341.50 本次下属分级基金分红方案 （单位：元/10 份基金份额 ） 0.45 0.45 注： 1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本 基金每个封闭期内收益分配次数最少为 1次，最多为 12次，每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的 90%。” 2) 截止 2021 年 4 月 23 日， 本基金年度可供分配利润为 1,604,430.57 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基 准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分 配金额应不低于 1,443,987.51元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 4 月 28 日 除息日 2021年 4 月 28 日 现金红利发放日 2021年 4 月 30 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式分两种 ：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 4 月 28 日的基金份额净值为计算基准确 定再投资份额， 本基金注册登记机构将于 2021 年 4 月 29 日对红利再投资的基金份额进行确 认，2021 年 4 月 30 日起可以查询红利再投资的份额 。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益 ，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。 3 其他需要提示的事项 3.1基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式， 基金份额持有人可自 行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为 现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净 值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权 益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认 的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可 设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益 分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销 售机构下的交易账户无效。 3.2基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用 时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 3.3 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必 认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并 选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净 值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投 资收益。因分红导致基金净值调整至 1元附近，在市场波动等因素的影响下，基 金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 3.4 咨询方式： 浦银安盛基金管理有限公司 客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金” APP； 公司微信公众号： 浦银安盛基金 （AXASPDB）， 浦银安盛微理财 （AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年 4月 27日
