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中银活期宝(000539)

关于旗下部分基金开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司
关于旗下部分基金开通转换业务的公告
公告送出日期:2021年4月27日
为了满足广大投资者的需求,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2021
年4月27日起开通旗下部分基金的转换业务,现将相关事项公告如下:
一、本次开通转换业务的基金
序号 基金代码 基金名称
1 010312 中银金融地产混合型证券投资基金C类份额
2 010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类份额
3 010500 中银创新医疗混合型证券投资基金C类份额
4 010321 中银大健康股票型证券投资基金C类份额
5 010311 中银量化价值混合型证券投资基金C类份额
6 010484 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额
二、转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换
费用由基金份额持有人承担。
1、基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出
基金申购费低于转入基金的申购费时, 补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差
额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。
2、转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
3、基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中,
A为转入的基金份额数量;
B为转出的基金份额数量;
C为转换当日转出基金份额净值;
D为转出基金份额的赎回费率;
E为转换当日转入基金份额净值;
F为转出基金份额的赎回费;
G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;
H为申购补差费率, 当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则
H=0;
J为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方
式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五
入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销
售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
三、其他与转换相关的事项
(一)办理时间
自2021年4月27日起正式开通上述基金转换业务, 办理时间为上海证券交易所和深圳证
券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定
公告暂停申购、赎回时除外。
(二)适用基金
本次开通转换业务的基金适用于与如下基金之间的相互转换:
基金名称 基金代码
中银活期宝货币市场基金 (以下简称“中银活期宝 ”) 000539
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额 000572
中银健康生活混合型证券投资基金 000591
中银薪钱包货币市场基金 000699
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 000805
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 000817
中银研究精选混合型证券投资基金 000939
中银新动力股票型证券投资基金 000996
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 001127
中银国有企业债债券型证券投资基金A类份额 001235
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 001370
中银智能制造股票型证券投资基金 001476
中银互联网+股票型证券投资基金 001663
中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额 001677
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 002180
中银稳进策略混合型证券投资基金 002288
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类份额 002413
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类份额 002414
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类份额 002461
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类份额 002462
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 002694
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 003717
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 003769
中银智享债券型证券投资基金 004767
中银金融地产混合型证券投资基金A类份额 004871
中银量化价值混合型证券投资基金A类份额 004881
中银产业精选混合型证券投资基金 005029
中银景福回报混合型证券投资基金 005274
中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 005545
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类份额 005689
中银安享债券型证券投资基金 005690
中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 006224
中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金 006243
中银国有企业债债券型证券投资基金C类份额 006331
中银弘享债券型证券投资基金 006421
中银稳汇短债债券型证券投资基金A类份额 006677
中银稳汇短债债券型证券投资基金C类份额 006678
中银汇享债券型证券投资基金 006853
中银景元回报混合型证券投资基金 006952
中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金 007035
中银民丰回报混合型证券投资基金 007318
中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金 007335
中银惠兴多利债券型证券投资基金A类份额 007476
中银惠兴多利债券型证券投资基金C类份额 007477
中银宁享债券型证券投资基金 007566
中银瑞福浮动净值型货币A类份额 007708
中银瑞福浮动净值型货币C类份额 007709
中银创新医疗混合型证券投资基金A类份额 007718
中银招利债券型证券投资基金A类份额 007752
中银招利债券型证券投资基金C类份额 007753
中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类份额 008202
中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类份额 008203
中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类份额 008232
中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类份额 008233
中银景泰回报混合型证券投资基金 008773
中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 009026
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类份额 009345
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类份额 009346
中银大健康股票型证券投资基金A类份额 009414
中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 009479
中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 009480
中银内核驱动股票型证券投资基金 009877
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类份额 010159
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额 010167
中银量化价值混合型证券投资基金C类份额 010311
中银金融地产混合型证券投资基金C类份额 010312
中银大健康股票型证券投资基金C类份额 010321
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额 010484
中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金 010487
中银创新医疗混合型证券投资基金C类份额 010500
中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类份额 010812
中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类 011044
中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类 011045
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 010509
其中,基金管理人电子直销平台不开通上述基金与中银薪钱包的相互转换业务;开通上
述基金与中银活期宝的赎回转申购业务,并可办理上述基金转换转出至中银活期宝;基金管
理人直销柜台可办理上述基金与中银活期宝、中银薪钱包之间的相互转换,详细信息请查阅
基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基
金转换业务并另行公告。
(三)办理机构
投资者可以通过基金管理人直销柜台和电子直销平台办理上述基金份额转换业务。
基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在基金管理人官网
进行公示。
(四)基金转换的申请
1、基金转换的申请方式
基金份额持有人必须根据基金管理人规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转
换申请。
2、基金转换申请的确认
基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工
作日对该交易的有效性进行确认。 投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网
点或网站进行成交查询。
(五)基金转换的数额限制
上述基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低
于1000份。
基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量
限制以各销售机构规定为准。
(六)基金转换的注册登记
1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后
即不得撤销。
2、基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理
相关的注册登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。
四、其他需要提示的事项
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照法律法规及有
关监管规定予以公告。
2、本公告仅对上述基金开通基金份额日常转换业务的有关事项予以说明;
3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请详细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等
法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本
公司网站www.bocim.com了解相关情况。
4、风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基
金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基
金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投
资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹
配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年4月27日