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平安财富宝(000759)

平安财富宝货币市场基金2021年第1季度报告查看PDF公告










平安财富宝货币市场基金 2021年第 1季度报告


2021年 3月 31日



































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 4月 22日 平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 2页 共 14页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


平安财富宝货币 基金主代码


000759 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014年 8月 21日 报告期末基金份额总额


47,581,387,124.62份


投资目标


在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上, 力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略


根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩 余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整 参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和 保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准


同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)


1.本期已实现收益


306,253,858.33 平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 3页 共 14页


2.本期利润


306,253,858.33 3.期末基金资产净值


47,581,387,124.62 注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


3、本基金按日结转份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值收益率①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.6504% 0.0015% 0.3375%


0.0000% 0.3129% 0.0015% 过去六个月 1.3356% 0.0015% 0.6825%


0.0000% 0.6531% 0.0015% 过去一年 2.4280% 0.0017% 1.3688%


0.0000% 1.0592% 0.0017% 过去三年 9.1638% 0.0020% 4.1100%


0.0000% 5.0538% 0.0020% 过去五年 17.4281% 0.0023% 6.8475%


0.0000% 10.5806% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 25.7827% 0.0043% 9.0563%


0.0000% 16.7264% 0.0043% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 4页 共 14页


注:1、本基金基金合同于 2014年 8月 21日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时各项资产配置比 例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


周琛 平安财富 宝货币市 场基金基 金经理 2017年 9月 22 日 - 12年 周琛女士,拉夫堡大学硕士。先后担任五 矿证券有限公司助理研究员、交易员。 2012年 8月加入平安基金管理有限公司, 曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定 收益研究员。现任平安财富宝货币市场基 金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、 平安合盛 3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安 5-10年期政策性金 融债债券型证券投资基金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 5页 共 14页


4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年一季度,经济基本面数据走强,信贷、社融数据超预期,结构显示经济动能增强。1-2 月固定资产投资同比增长 35%,房地产体现了韧性,基建持续小幅下行,制造业有所回落,3月 PMI数据大好,经济基本面持续修复。央行货币政策定调仍是以稳为主,维持“不急转弯”的基 调。资金面 1月初持续宽松,市场杠杆大幅抬升,随后 1月底出现小钱荒,杠杆大幅回落持续。 总体来说,资金面预期主导了债券市场走向,债券收益率维持了震荡走势。至一季度末,1年期 国开债收益率上行了 17BP,1年期 AAA短融下行了 8BP。报告期内,本基金的投资操作以流动性 管理为主要原则,在有效控制偏离度的前提下,适当保持杠杆比例,拉长组合剩余久期,调整大 类资产的配置比例,提高货币基金的长期收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额净值增长率为 0.6504%,业绩比较基准收益率为 0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 6页 共 14页


§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


39,661,682,837.07


78.16





其中:债券


38,404,296,191.19


75.69





资产支持证 券


1,257,386,645.88


2.48


2


买入返售金融资产


3,086,136,989.21


6.08


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


7,690,338,886.95


15.16


4


其他资产


303,547,177.70


0.60


5


合计


50,741,705,890.93


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


2.08 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


3,084,044,277.97 6.48 其中:买断式回购融资


- - 注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


108 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


96 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 7页 共 14页


1


30天以内


24.59 6.60


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


14.50 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


24.93 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


4.20 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


37.79 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


106.00 6.60 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


19,941,901.01 0.04 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,614,576,796.52 5.49


其中:政策 性金融债


2,362,869,657.72 4.97 4


企业债券


1,754,547,606.20 3.69 5


企业短期融 资券


10,476,050,122.55 22.02 6


中期票据


1,342,317,111.39 2.82 7


同业存单


22,196,862,653.52 46.65 8 其他


- - 9 合计


38,404,296,191.19 80.71 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券


- - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 200216 20国开 16 8,000,000 800,112,811.34 1.68 平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 8页 共 14页


2 112011324 20平安银行 CD324 8,000,000 800,000,000.00 1.68 3 112009513 20浦发银行 CD513 8,000,000 782,266,811.30 1.64 4 112011323 20平安银行 CD323 7,000,000 700,000,000.00 1.47 5 091918001 19农发清发 01 6,500,000 651,028,619.41 1.37 6 112104021 21中国银行 CD021 6,000,000 592,095,695.29 1.24 7 112116034 21上海银行 CD034 5,000,000 499,476,885.56 1.05 8 112195742 21宁波银行 CD052 5,000,000 499,385,335.80 1.05 9 112195716 21苏州银行 CD089 5,000,000 499,384,532.87 1.05 10 112071928 20北京农商银行 CD244 5,000,000 498,306,665.52 1.05 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.1138%


报告期内偏离度的最低值


-0.0200%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0611%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 137231 蚁信 16A 1,400,000 140,000,000.00 0.29 2 169515 弘花 05A 1,330,000 133,000,000.00 0.28 3 169212 20花 03A1 1,300,000 130,000,000.00 0.27 4 169269 20花呗 3A 890,000 89,000,000.00 0.19 5 137469 鹏程 9A1 770,000 77,000,000.00 0.16 6 137468 鹏程 8A1 710,000 71,000,000.00 0.15 7 137107 蚁信 14A 665,000 66,500,000.00 0.14 8 179211 20信易 5A 605,000 60,500,000.00 0.13 9 179252 20天圆 04 530,000 53,000,000.00 0.11 10 169522 东借 07A1 425,000 42,500,000.00 0.09 平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 9页 共 14页


5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值 始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20日做出银保监罚决字〔2020〕4号处罚决定, 由于中国银行股份有限公司(以下简称“公司”)监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在以下违法违规行为:(一)理财产品数量漏报;(二)资金交易信息漏报严重;(三)贸易融 资业务漏报;(四)分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报 字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 270万元。本基金管理人对该公司进行了深入的 了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。





中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 1日做出银保监罚决字〔2020〕60号,由于中 国银行股份有限公司(以下简称“公司”)“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括: 产品管理不规范,包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力 测试相关工作等;风险管理不审慎,包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限 操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等;内控管理不健全,包括绩效考核和激 励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管 理等;销售管理不合规,包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或 者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。根据相关规定对公司罚款 5050万元。本基金管理 人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力 暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公 司制度的规定。





上海银保监局于 2020年 8月 10日做出沪银保监银罚决字〔2020〕12号处罚决定,由于上海 浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”):1.未按专营部门制规定开展同业业务;2.同业 投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目;3.延迟支付同业投资资金吸收存款;4.为银行理 财资金投向非标准化债权资产违规提供担保;5.未按规定进行贷款资金支付管理与控制;6.个人 消费贷款贷后管理未尽职;7.通过票据转贴现业务调节信贷规模;8.银行承兑汇票业务保证金来 源审核未尽职;9.办理无真实贸易背景的贴现业务;10.委托贷款资金来源审查未尽职;11.未按 平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 10页 共 14页


权限和程序办理委托贷款业务;12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。根据相关规定对公司 罚款 2100万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开 展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程,符合法律法规和公司制度的规定。





上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)因违反《中华人民共和国商业银行法》第七十三 条第四项、第七十四条第八项、第八十条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第一 项、第五项、第四十七条,中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 8月 14日作出沪 银保监银罚决字〔2020〕14号,要求公司责令改正,没收违法所得 27.155092万元,罚款 1625 万元,罚没合计 1652.155092万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事 项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资 严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。





人民银行营业管理部于 2020年 9月 28日做出银管罚〔2020〕29号处罚决定,由于北京农村 商业银行股份有限公司(以下简称“公司”):(1)为身份不明的客户提供服务或与其进行交易; (2)未按照规定履行客户身份识别义务;(3)未按照规定报送大额交易或可疑交易报告;(4)未 按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务。根据相关规定对公司罚款 1948万元。本基金管 理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能 力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和 公司制度的规定。





国家开发银行违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审 慎经营规则,中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 25日做出银保监罚决字〔2020〕67 号处罚决定,罚款 4880万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利 于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执 行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。





国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保,违反《中华人民共和国外汇管理条例》(中华 人民共和国国务院令第 532号)第四十三条相关规定,国家外汇管理局海南省分局于 2021年 3 月 3日作出琼汇检罚〔2021〕2号处罚决定,对该分行给予警告,处人民币 4266.16万元的罚款。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司 的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法 律法规和公司制度的规定。





报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 11页 共 14页


报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


163,878.60 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


263,880,908.87 4


应收申购款


39,502,390.23 5


其他应收款


-


6 待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


303,547,177.70 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


51,391,295,162.60 报告期期间基金总申购份额


31,276,860,581.08 报告期期间基金总赎回份额


35,086,768,619.06 报告期期末基金份额总额


47,581,387,124.62


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号


交易方式


交易日期


交易份额(份)


交易金额(元)


适用费率(%)


1 红利再投


2021-01-04 82,201.59 82,201.59


-


2 红利再投


2021-01-05 18,393.63 18,393.63


-


3 红利再投


2021-01-06 18,437.76 18,437.76


-


4 红利再投


2021-01-07 18,034.49 18,034.49


-


5 红利再投


2021-01-08 18,625.13 18,625.13


-


6 红利再投


2021-01-11 54,237.38 54,237.38


-


7 红利再投


2021-01-12 17,737.26 17,737.26


-


8 红利再投


2021-01-13 17,057.84 17,057.84


-


9 红利再投


2021-01-14 16,927.15 16,927.15


-


10 红利再投


2021-01-15 17,912.68 17,912.68


-


平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 12页 共 14页


11 红利再投


2021-01-18 54,913.25 54,913.25


-


12 红利再投


2021-01-19 18,282.04 18,282.04


-


13 红利再投


2021-01-20 18,436.27 18,436.27


-


14 红利再投


2021-01-21 17,896.02 17,896.02


-


15 红利再投


2021-01-22 17,453.84 17,453.84


-


16 红利再投


2021-01-25 53,280.81 53,280.81


-


17 红利再投


2021-01-26 25,055.04 25,055.04


-


18 红利再投


2021-01-27 17,227.89 17,227.89


-


19 红利再投


2021-01-28 15,923.47 15,923.47


-


20 红利再投


2021-01-29 19,292.72 19,292.72


-


21 红利再投


2021-02-01 50,555.45 50,555.45


-


22 红利再投


2021-02-02 18,826.71 18,826.71


-


23 红利再投


2021-02-03 16,524.93 16,524.93


-


24 红利再投


2021-02-04 17,017.30 17,017.30


-


25 红利再投


2021-02-05 16,079.64 16,079.64


-


26 红利再投


2021-02-08 49,857.58 49,857.58


-


27 红利再投


2021-02-09 18,130.68 18,130.68


-


28 红利再投


2021-02-10 20,348.22 20,348.22


-


29 红利再投


2021-02-18 137,719.71 137,719.71


-


30 红利再投


2021-02-19 16,728.19 16,728.19


-


31 红利再投


2021-02-22 50,455.71 50,455.71


-


32 红利再投


2021-02-23 17,120.22 17,120.22


-


33 红利再投


2021-02-24 22,617.73 22,617.73


-


34 红利再投


2021-02-25 17,790.81 17,790.81


-


35 红利再投


2021-02-26 17,130.49 17,130.49


-


36 红利再投


2021-03-01 53,649.81 53,649.81


-


37 红利再投


2021-03-02 20,330.61 20,330.61


-


38 红利再投


2021-03-03 19,186.16 19,186.16


-


平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 13页 共 14页


39 红利再投


2021-03-04 17,290.97 17,290.97


-


40 红利再投


2021-03-05 21,079.27 21,079.27


-


41 红利再投


2021-03-08 52,466.33 52,466.33


-


42 红利再投


2021-03-09 23,024.79 23,024.79


-


43 红利再投


2021-03-10 17,962.68 17,962.68


-


44 红利再投


2021-03-11 15,539.80 15,539.80


-


45 红利再投


2021-03-12 17,734.64 17,734.64


-


46 红利再投


2021-03-15 54,229.43 54,229.43


-


47 红利再投


2021-03-16 38,496.95 38,496.95


-


48 红利再投


2021-03-17 18,185.35 18,185.35


-


49 红利再投


2021-03-18 19,906.49 19,906.49


-


50 红利再投


2021-03-19 9,377.11 9,377.11


-


51 红利再投


2021-03-22 53,646.42 53,646.42


-


52 红利再投


2021-03-23 30,917.48 30,917.48


-


53 红利再投


2021-03-24 20,482.27 20,482.27


-


54 红利再投


2021-03-25 23,306.51 23,306.51


-


55 红利再投


2021-03-26 18,010.58 18,010.58


-


56 红利再投


2021-03-29 40,521.40 40,521.40


-


57 红利再投


2021-03-30 26,782.12 26,782.12


-


58 红利再投


2021-03-31 17,302.79 17,302.79


-


合计





1,653,659.59 1,653,659.59


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


平安财富宝货币 2021年第 1季度报告


第 14页 共 14页


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会核准平安财富宝货币市场基金募集的文件


(2)平安财富宝货币市场基金基金合同


(3)平安财富宝货币市场基金托管协议


(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式


(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费)








平安基金管理有限公司 2021年 4月 22日