中信建投凤凰货币市场基金2021年第1季度报告查看PDF公告
中信建投凤凰货币市场基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 03 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 04 月 22 日
基金管理人: 中信建投有 2021限公 1司托国邮
公
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国邮政储蓄银行股份报邮告送出日期2 0
1 年4 月§重要提示产: 品概日告况3 日主财务日指标和净投值表现. 额
基金收管人益率及其与同业绩比较准的自合生效公基金以来累计§变动经动（或小组
（）简介内本公司托益: 运作遵规告守情说明主平政交以司托易示产§有限介内示产蓄
银行股份报邮告送出日期2 0 专1 年4 月额
基金管理人指项制度概执异告常为资现: 策略管理主分异基金政析§平政人5 6
持数预警基金重蓄易变末政金债券银回银购行业绩0 专银回融金正余超§基金管理人
蓄有限基金过计% 均§剩蓄有限天布例存额
基金: 续按种类重蓄摊说提成占说明额平政准大排§平政专行债名平政前十细7
“影子定公基金: 价”法确偏额
公司托益运作政储成离负绝额
公司托对达动经动（或（组（简到8 支组支（简证额
§2
基金产品概况
基金9 附 益执注平方，持数
基金决摊程 经经（经经）
基金分债序符 相关律求购符
基金以来未发简 动经（体或经支组支（简
司托对被基金较监部监 体经支门经动）门立案调查（经较
平政在规
行有编基金政析: 布大排主一受开日细谴责§、处
概明罚形种类。他基况: 平政构司额
平政十文
公基金末字续要描述离放式用固响告运其者持数其
十告预警投提息超单别主备对: 政金件目易录地:
点阅§??要预警备对均èé响: ê?额行制ì点
阅: 基íì§公基金末生效蓄来融净政析: 例存è
??e蓄来?ò对的ó对例存è告均???序符制
投÷平政?均日ù§息以ú融政析: 受开日?üe?
yt?ā告式绩累āù主大排?üe执异易?告?
开日ù§前计ú融政析: ??。?主对的???
?额
种类。他基况 ??字?银回??均è
大排例存?ü
公基金券持数预警基金§?限?平政基金益: 布大
排?ē额公基金: ē对大排主ē对例存布变比?律
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基金告?以律基金告??律基金额
基金管理人 益执注平基金管理准的自合
基金收管人 益率及其与同业绩比较准的自合
责?ú融净基金: 基金9 附 益执注平方，持数? 益执注平方，持数?
责?ú融净基金: yě摊程 经经（经经） 经经小体体支
司托对被责?ú融净基金: 较监
部监
）经门案小体门立小案查体小较 小小动门经立（门经小调查体）较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ě??人?数?
主要财务指标
司托对?动经动（或经（组经（简 ? 动经动（或经支组支（简?
益执注平方，持数? 益执注平方，持数?
（查公对?概明例存 动）案门调小体查经动 （门小支（门立经经查调）
动查公对均? 动）案门调小体查经动 （门小支（门立经经查调）
支查对被基金政析守情 ）经门案小体门立小案查体小 小小动门经立（门经小调查体）
??（告公对?概明例存遵基金公对均?例?告平政例存告提?例?e蓄?自?ī情单
开例存ùī????异?: ò监§公对均?券公对?概明例存?ì公对自?ī情单开例
存额?变持数预警基金?异?ò?公?内?§录?§自?ī情单开例存券?§公对?概
明例存主公对均?: 金监?易额
动告公基金: 均?点??简息?基金较监额
支告编准人?5 0 yě公基金?§蓄目??. ??异额
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
益执注平方，持数?守情说明
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守情例存
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守情例存
è规况?
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种类。他
基况例存
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种类。他
基况例存
è规况?
?
??ń ???
续??和组 经查小案（案ň 经查经经小调ň 经查支支调体ň 经查经经经经ň 经查（体小小ň 经查经经小调ň
续??和组 （查经支体体ň 经查经经支调ň 经查）立动体ň 经查经经经经ň 经查支体支经ň 经查经经支调ň
续?过或 （查立调支动ň 经查经经动调ň （查支）立立ň 经查经经经经ň 经查体经小小ň 经查经经动调ň
续??或 调查体经立体ň 经查经经小调ň 小查（（经经ň 经查经经经经ň 支查支案立体ň 经查经经小调ň
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续??或 （小查调立调体ň 经查经经小立ň ）查立小调体ň 经查经经经经ň 调查案小经经ň 经查经经小立ň
达基金以来未
发到8 ?
（立查经调）立ň 经查经经体（ň 立查动动支立ň 经查经经经经ň 案查立体支经ň 经查经经体（ň
益执注平方，持数?守情说明
??
守情例存
è?
守情例存
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?
种类。他
基况例存
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种类。他
基况例存
è规况?
?
??ń ???
续??和组 经查体体（支ň 经查经经小调ň 经查支支调体ň 经查经经经经ň 经查动（支立ň 经查经经小调ň
续??和组 （查（体）动ň 经查经经支调ň 经查）立动体ň 经查经经经经ň 经查小调支调ň 经查经经支调ň
续?过或 动查（（调调ň 经查经经动调ň （查支）立立ň 经查经经经经ň 经查调小立案ň 经查经经动调ň
续??或 立查（小立立ň 经查经经小调ň 小查经）体经ň 经查经经经经ň 小查经立支立ň 经查经经小调ň
达基金以来未
发到8 ?
案查支动动调ň 经查经经体经ň 小查小经）支ň 经查经经经经ň 小查案（）小ň 经查经经体经ň
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??（告制ìō （ō?券益执注平方，持数 ?基金较监?绝守情例存è者来对种类。他
基况例存è: ??é响要。?§??简对券 动经（体或支组 支（简e基金以来未发简ù8 动经动（
或支组支（简?
动告制ìō 动ō?券益执注平方，持数 ?基金较监?绝守情例存è者来对种类。他基况
例存è: ??é响要。?§??简对券 动经（调或 案组动立简e??较监?报简ù8 动经动（
或支组支（简额
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?作
. 公基金: 基金离理对的 限?
?种
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法确
. ?简对 ?. 简对
???
公基金:
基金离理
动经（）?经体?动体 ? 案或
益率?§（案立体或（经组未§
??年??受????
???额?. 均?金正
??ū?准的现. 自合y
ěū??????告??均?率
?持数离?准的现. 自
合yěū??????告率平?
业基金管理准的自合y
ěū??yě?额动经（小
或（经组??益执注平基
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金管理准的自合§?. y
ěūyě?§明. 公自合
?计例存ū基金离理§标
. 益执注平?主益备?
??律限?平政基金告益
执注平方，持数预警基
金告益执注平???持数
预警基金告益执注平??
率准?种?计对求购?
?律限?平政基金告益执
注平??过或计对求购
??律式到符限?平政
基金基金离理额
??
公基金:
基金离理
动经（立?（（?经（ 动经动（?经支?经小 立或
益率?§（案立支或（经组未§
?率??年?金正??
?额?. ???主??求
式准的自合部离理?理告
益度执率?执异??准
的现. 自合点阅?告价?
限?比较准的自合??
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?部?额动经（立或立组??
益执注平基金管理准的
自合§?. 公自合平政ū
??例平政ū?现人告基
金离理§动经动（或支组小简录
和人策录蓄÷标. 公基
金基金离理额
??（告. ?简对告?. 简对生效基金管理人要???: . ?简对??额?. 基金离理§
. ?简对券基金以来未发简额
动告限??种: ????绩种?建?限?种?种人?政?管理???: ??累计额
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托对示§公基金管理人?????益?人??主率限?平政基金??告?自求
”?限?平政基金分债管理???告?自求”?限?平政基金??余超??管理???告
?限?平政基金管理自合自?yě遵出???告基金以来主提?准????累§公?度
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概执异告常为资现: 策略管理基金政析§行????大排: 基íì§券基金编准人??
天年均存额公司托对示§基金分债务?以?以累§?准??基金编准人均存额
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托对示§公基金管理人???绩?限?平政基金管理自合自?yě遵出???§
财??7 ?ā投受?§字续??主人?易úē序符行ú种作??????yě自??
绩§成式明蓄来平政交以??银行?自?yě: ??额
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司托对示成式明公基金银行??yě绩券额公司托对示§成名明?投公基金: y
ě国自求?ī来简?∥yě?y他?: ě?yě?罚续?限??简?y?体ň: ??额
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
过?ā§?率???ē主?????ǎǎǐ§行离放ǐǒǒ介8 ǔ行ǐǒ: 年ǔ?
责§名ǖ来。有编一?§ǖ析平政ǘ日他ǘ§?ǚ种平政ǚ?确ǜ§ǜ?主??ǜ?剩
他券罚ē对§?组较???决?遵规罚??日??额部: 占?§率示离放基公????行
ì绩字?§字?准国构??建。他?主§持数者运其易其十蓄?????决??§??
??: 持数其十??过?ā额
用??预§率?其?离放?响??介?§????对ǖ?式用蓄??????§行
?种è?编一?: ǔ?责§比预告?预告股?持数易政析ī????一§????ǐ过
ǎ?年§??离放介???????§率?年???????率示§细对离放未析ǘǜ
??: ???行过ǎǎǚ?§?????ē: 蓄???§??人ǖ?种??末?ó?介§
未析ǘǜ?ǘ: ???ǎ??§ē对离放ǐǒ建??主续?ó续?: ?固额预警序?§
?或责?或?预??构??§（经或对率?例存è?离构ó本??细??§??平政ī情
ǜ明额行?大排主?ǐ?重绩: 描述??责§ē对政金?末?编??§预警???开额
司托对示§公基金债券受开日管理??§基金管理人过?有编平政交以他一: 受开
日额公基金行累?分债告负?平政§常为资现: 来?§字续要政金?: ?况ê?券平政
专????计: 构司额
4.5 报告期内基金的业绩表现
?8 司托对被益执注平方，持数?基金较监守情券（查经经经?§公司托对示§?融基金
较监守情例存è券经查小案（案ň§来对种类。他基况例存è券经查支支调体ň??8 司托对被益执注
平方，持数?基金较监守情券（查经经经?§公司托对示§?融基金较监守情例存è券
经查体体（支ň§来对种类。他基况例存è券经查支支调体ň额
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托对示成式未值???和?债简基金较监编准人??蓄?动经经人0 专基
金政析守情布变体经经经??: ??额
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?在 金监???
?基金部政析:
。?eňù
（ ?计例存平政 支立动门经案（门调经立查体调 ）小查案）
提益??? 支立动门经案（门调经立查体调 ）小查案）
政析?编限? ? ?
动 6 ???金正政析 动经经门调立动门动）（查（立 支小查（小
提益?6 ?符构5 : 6 ???金
正政析
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支 业绩银回主息???金以绝 支门体案立门案）案查小经 经查）（
小 提?政析 （门调（支门（小小查）经 经查动案
体 以绝 体立立门（立）门经立支查调体 （经经查经经
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?在 金监???
?基金政析守情。?
e?ù
（ 司托对示??构5 正政ò监 ? （（查动立
提益?6 ?符构5 正政 ? ?
动 司托对被??构5 正政ò监 立小门调案案门体（调查）经 （）查立）
提益?6 ?符构5 正政 ? ?
??司托对示??构5 正政ò监?基金政析守情: 。?券司托对示?和yě简正政ò监
?政析守情。?: 9 ě??情额
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
公司托对示公基金???构5 : 政金ò监成罚续基金政析守情: 动经ň额
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?在 ??
司托对被平政交以???ò对的 立体
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司托对示平政交以???ò对的天一情 立体
司托对示平政交以???ò对的天布情 支经
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托对示公基金成式未平政交以???ò对的罚续（动经?: ??额
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ???ò对的
ú对的政析?基金政
析守情: 。?eňù
ú对的???基金政
析守情: 。?eňù
（ 支经?制示 体小查体体 （）查立）
提益??ò银?对罚续支案调?
: ?开均è?
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动 支经?????）经? 动动查调立 ?
提益??ò银?对罚续支案调?
: ?开均è?
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支 ）经?e?ù?案经? （查案案 ?
提益??ò银?对罚续支案调?
: ?开均è?
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小 案经?????（动经? 支查案立 ?
提益??ò银?对罚续支案调?
: ?开均è?
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体 （动经?????支案调?e?ù 支支查支经 ?
提益??ò银?对罚续支案调?
: ?开均è?
? ?
以绝 （（）查体案 （）查立）
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托对示公基金成式未平政交以???ò银?对罚续动小经?: ??额
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ???ē ?ò?公???
?基金政析守情。?
e?ù
（ 率??? 案门案案）门动小小查）体 （查案案
动 ?绩?效 ? ?
支 金正?? 体经门动案动门（）小查）小 （经查经经
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提益?其十日金正? （案门案立案门案小支查调立 支查案调
小 ?种?? 案门案案）门案（立查立案 （查案案
体 ?种备对正政? ）经门经经支门体调立查案体 （（查案支
） 益对?效 ? ?
调 来种银ě 动体（门立经动门立经（查小小 体经查经）
立 提? ? ?
案 以绝 支立动门经案（门调经立查体调 调体查案）
（经
?ò银?对罚续支案调?: ?开
均è??
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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
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??摊程 ???附
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?ō?
?ò?公???
?基金政析守情
。??ň?
（ （（动经（动经小） 动经??业绩??经小） 体经经门经经经 小案门立小小门（小经查经调 案查案（
动 （（动经（体支调小 动经?未业绩??支调小 体经经门经经经 小案门立经立门调动体查）案 案查案经
支 （（动（动经经调支 动（?式业绩??经调支 体经经门经经经 小案门经小案门小经立查立案 案查调体
小 （（动（动经经立体 动（?式业绩??经立体 体经经门经经经 小案门经经体门）支经查小调 案查调小
体 （立动立经经体 （立??业绩经（ 支经经门经经经 支经门支经动门动动经查立） ）查经动
） （（动（经立经（经 动（益执业绩??经（经 支经经门经经经 动案门动））门体体）查小案 体查立动
调 经（动经经支体小立 动经?y字???经动调 动经经门经经经 动经门经经（门支经立查案小 支查案立
立 经（动经经支调动支 动经?????经经支 动经经门经经经 动经门经经（门动动动查体调 支查案立
案 动经经小经支 动经?式经支 动经经门经经经 （案门案立案门案小支查调立 支查案调
（经 （（动（（立经动立 动（??业绩??经动立 （体经门经经经 （小门案支调门）调经查案调 动查案调
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?在 ????
司托对示??ā: ?要情行经查动体????经查体ň?: ?? 经
司托对示??ā: 天一情 经查（支经）ň
司托对示??ā: 天布情 ?经查经体）立ň
司托对示?和?债简??ā: ?要情: 9 ě??情 经查经体小立ň
??ì说益??????生效司托对示úyě简?效绝?额
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托对示成名明???ā: ?要情ɑó0 罚续经查动体ň: ??额
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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托对示成名明???ā: ?要情ɑó0 罚续经查体ň: ??额
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
?ò监额
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?情?异?ò?公?§?绝ī要?制6 ??公??§????均è0 ??均
è重??提6 ??: ?ī者?ī§行?ò银?对示?概?均è???§?简绝谴?存额
公基金字续?简绝?重点?例存: 序符§?基金较监守情??有编行（查经经经经?额
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ?附 金监???
（ 银名有限金 动门支案体查（支
动 7 例限?ɡ?回 ?
支 7 例均? （门）体立门调小案查小经
小 7 例?5 回 体动门经经经查经调
体 提?7 例回 ?
） 提? ?
调 以绝 （门调（支门（小小查）经
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?变????: 策录§点??主者以绝?????银行??额
§6
开放式基金份额变动
ě??较
益执注平方，持数? 益执注平方，持数?
司托对对?基金较监部监 体体门（体（门小（动查体） 体体门）动）门调）动查体支
司托对对?基金部?5 较监 体）门）立支门（经经查案动 ）小经门体体小门体调体查动支
司托对对?基金部?构较监 体经门立立立门））支查案小 动体小门（经经门动案经查动经
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司托对对被基金较监部监 ）经门案小体门立小案查体小 小小动门经立（门经小调查体）
??司托对对?基金部?5 较监??均÷平主基金较监达开????务较监?基金部?
构较监?基金较监达开?????较监额
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? yě序符 yě简对 yě较监e较ù yě金监e?ù ?异?è
（ ?均÷平 动经动（?经（?经小 （小门）案立查动（ ? 经查经经
动 ?均÷平 动经动（?经（?经体 支门调经小查立经 ? 经查经经
支 ?均÷平 动经动（?经（?经） 支门调小经查体小 ? 经查经经
小 ?均÷平 动经动（?经（?经调 支门调经立查体立 ? 经查经经
体 ?均÷平 动经动（?经（?经立 支门支经（查立体 ? 经查经经
） ?均÷平 动经动（?经（?（（ 案门调支小查调动 ? 经查经经
调 ?均÷平 动经动（?经（?（动 支门经）支查（小 ? 经查经经
立 ?均÷平 动经动（?经（?（支 支门经调案查调案 ? 经查经经
案 ?均÷平 动经动（?经（?（小 支门（）经查经小 ? 经查经经
（经 ?均÷平 动经动（?经（?（体 支门动动经查案体 ? 经查经经
（（ ?均÷平 动经动（?经（?（立 案门）（）查体经 ? 经查经经
（动 ?均÷平 动经动（?经（?（案 支门（调经查体调 ? 经查经经
（支 ?均÷平 动经动（?经（?动经 支门（体动查（支 ? 经查经经
（小 ?均÷平 动经动（?经（?动（ 动门调调调查经动 ? 经查经经
（体 ?均÷平 动经动（?经（?动动 支门（案案查调体 ? 经查经经
（） ?均÷平 动经动（?经（?动体 立门案支动查立支 ? 经查经经
（调 ?均÷平 动经动（?经（?动） 支门动经小查案调 ? 经查经经
（立 ?均÷平 动经动（?经（?动调 支门（立立查体） ? 经查经经
（案 ?均÷平 动经动（?经（?动立 支门（立支查动动 ? 经查经经
动经 ?均÷平 动经动（?经（?动案 支门体（小查）调 ? 经查经经
动（ ?均÷平 动经动（?经动?经（ （经门体体经查体案 ? 经查经经
动动 ?均÷平 动经动（?经动?经动 支门（调）查调动 ? 经查经经
动支 ?均÷平 动经动（?经动?经支 支门动体）查小体 ? 经查经经
动小 ?均÷平 动经动（?经动?经小 支门体立（查小支 ? 经查经经
动体 ?均÷平 动经动（?经动?经体 支门经）立查案体 ? 经查经经
动） ?均÷平 动经动（?经动?经立 立门支动案查）调 ? 经查经经
动调 ?均÷平 动经动（?经动?经案 体动（查立（ ? 经查经经
动立 ?均÷平 动经动（?经动?（经 （门）动调查经（ ? 经查经经
基金管理人: 中信建投有 2021限公 1司托国邮
公
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动案 ?均÷平 动经动（?经动?（立 （支门案动体查立案 ? 经查经经
支经 ?均÷平 动经动（?经动?（案 （门小案动查动调 ? 经查经经
支（ ?均÷平 动经动（?经动?动动 小门立调调查）支 ? 经查经经
支动 ?均÷平 动经动（?经动?动支 小门支小调查（调 ? 经查经经
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§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
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§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
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9.2 存放地点
基金管理人告基金收管人?额
9.3 查阅方式
平政专?制行?种?????子§剩???公?5 6 介??额
中信建投基金管理有限公司
2021年04月22日
