金元顺安丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告
金元顺安丰利债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2021-04-23 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2021-04-26 一、产品概况 基金简称 金元顺安丰利债券 基金代码 620003 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2009-03-23
基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 周博洋 开始担任本基金基金经 理的日期 2018-01-26 证券从业日期 2012-02-01 张博 开始担任本基金基金经 理的日期 2020-01-22 证券从业日期 2010-05-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。 投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国 债、央行票据、金融债、信用等级为 BBB+及以上的企业（公司）债、可转换债 券（含分离交易可转债）、资产支持证券和债券回购等，以及股票、存托凭证等权 益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管 机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对 主要投资 业绩比较 风险收益 注： 具体投 （二） （三） 比较图 可 益 产 前 参 性 权 策略 着 对 两 对 基准 特征 市 资策略详见 投资组合资 自基金合同 转换债券（ 类以外的其 的 20%，持 述现金资产 此外，本 与一级市场 风险较低而 。 基于“自 风险收益配 历史数据的 方面不同程 宏观和市场 中债综合 本基金系 场基金，属 《金元顺安 产配置图表 生效以来／ 含分离交易 他资产（包 有现金或到 不包括结算 基金在对新 申购，获得 且整体动态 上而下”的 比最优、兼 统计分析发 度的影响， 两方面数据 指数 债券型基金 于中低风险 丰利债券型 ／区域配置 最近十年（ 可转债）的 括股票、存 期日在一年 备付金、存 股的定价因 较为安全的 估值水平合 原则，本基 顾流动性的 现，债券市 因此本基金 进行分析， ，其风险收 中低收益的 证券投资基 图表 孰短）基金 投资比例不 托凭证、权 以内的政府 出保证金、 素和预期因 新股申购收 理的前提下 金采用久期 原则确定债 场收益率受 在债券投资 并运用适当 益低于股票 证券投资基 金招募说明 每年的净值 高于基金资 证等）的投 债券不低于 应收申购款 素进行综合 益；本基金 进行股票二 控制下的主 券各类属资 到宏观经济 过程中，将 的策略来构 型基金和混 金品种。 书》第八部 增长率及与 产的 40%， 资比例不高 基金资产净 等。 考察的前提 保留在股票 级市场投资 动性投资策 产的配置比 形势和债券 采用若干定 建债券组合 合型基金， 分“基金的 同期业绩比 对固定收 于基金资 值的 5%， 下，积极 市场系统 的选择 略，并本 例。经过 市场供需 量模型来 。 高于货币 投资”。 较基准的 注： 1、基 2、合 三、投 （一） 以下费 费 申购费 赎 （二） 以下费 费 管 托 销售 注： 本基金 金的过往业 同生效当年 资本基金涉 基金销售相 用在认购/ 用类型 （前收费） 回费 基金运作相 用将从基金 用类别 理费 管费 服务费 交易证券、 绩不代表未 期间的相关 及的费用 关费用 申购/赎回基 金 /持 100 7天 366 关费用 资产中扣除 基金等产生 来表现； 数据和指标 金过程中收 额（M） 有期限（N） M＜100万 万≤M＜500 M≥500万 N＜7天 ≤N＜366天 天≤N＜731 N≥731天 ： 的费用和税 按实际存续期 取： 万 天 收 负，按实际 计算，不按 收费 /费 0.6 0.4 每笔 1 1.5 0.3 0.2 0.0 费方式/年费 0.70% 0.10% / 发生额从基 整个自然年 方式 率 0% 0% ,000元 0% 0% 0% 0% 率 金资产扣除 度进行折算 备 。 ； 注 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险是利率风险、个券选择风险、信用风险、资产配置风险、流动性风险、实 施侧袋机制的风险等。 （二）重要提示 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]101号文核准发行。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 1、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》 2、《金元顺安丰利债券型证券投资基金托管协议》 3、《金元顺安丰利债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。
