嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券
投资基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 4月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
嘉实对冲套利定期混合
基金主代码
000585
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 5月 16日
报告期末基金份额总额
306,574,732.07份
投资目标
在控制基金股票市场性风险暴露的前提下，利用各种金融工具力争为
投资人实现较高的投资收益。
投资策略
本基金采用“多空”（long-short）投资策略，在控制基金资产的股
票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的保值增值。多头股票部
分主要采用基本面分析的方式进行筛选，空头部分以被动对冲
（passivehedging）方式构建，首要目标为剥离多头股票部分的系统
性风险。根据宏观策略部提供的宏观数据预测及相关研究分析建议并
结合公司投资决策委员会有关大类资产配置的安排，本基金可以适时
主动调整多头股票系统性风险敞口。
具体包括：股票投资策略、对冲策略、套利策略（股指期货套利
策略、其他套利策略）、其他投资策略（债券投资策略、中小企业私
募债投资策略、衍生品投资策略）。
业绩比较基准
一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，通过多空投资策略在控制基金资产的股
票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的保值增值。因此相对股
票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基
准，由于多空策略投资结果的不确定性，因此收益不一定能超过业绩
比较基准。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
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基金托管人
招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日）
1.本期已实现收益
4,753,648.89
2.本期利润
10,534,271.47
3.加权平均基金份额本期利润
0.0321
4.期末基金资产净值
392,451,849.25
5.期末基金份额净值
1.280
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.32% 0.51% 0.37%
0.00% 1.95% 0.51%
过去六个月 3.73% 0.39% 0.75%
0.01% 2.98% 0.38%
过去一年 10.82% 0.36% 1.50%
0.00% 9.32% 0.36%
过去三年 17.32% 0.30% 4.57%
0.00% 12.75% 0.30%
过去五年 21.21% 0.25% 7.73%
0.00% 13.48% 0.25%
自基金合同
生效起至今
28.00% 0.27% 12.47%
0.01% 15.53% 0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
金猛
本基金、
嘉实量化
阿尔法混
合、嘉实
绝对收益
策略定期
混合、嘉
实中小企
业量化活
力灵活配
置混合、
嘉实央企
创新驱动
ETF、嘉实
新兴科技
100ETF、
2020年 5月 14
日
- 9年
曾任职于安信基金管理有限责任公司，从
事风险控制工作。 2014年 9月加入嘉实
基金管理有限公司，现任职于量化投资
部。硕士研究生，具有基金从业资格。
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嘉实新兴
科技
100ETF联
接、嘉实
央企创新
驱动 ETF
联接、嘉
实先进制
造
100ETF、
嘉实医药
健康
100ETF基
金经理
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
（3）2021年 4月 9日，本基金管理人发布《关于新增嘉实对冲套利定期混合基金经理的公
告》，新增方晗先生担任本基金基金经理，与金猛先生共同管理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年开年以来 A股出现了整体上与结构上的双向波动。整体上，在经历了快速上涨的一月
后，随着春节假期结束市场开始进入震荡下行阶段，时至一季度末回吐了年内的几乎所有涨幅。
上证指数一度突破 3730点，3月末则跌至 3430点下方，季度内下跌 0.90%；沪深 300指数一度相
对去年年末上涨超过 10%，到了 3月末则转为下跌 3.13%。结构上看，高估值龙头股主导了春节前
的上涨行情，却也在此后诠释了盈亏同源，整个季度呈现先成长后价值的节奏。以沪深 300价值
指数的相对表现来看，截止 2月 10日其相对沪深 300的年内超额收益一度跌至-3.67%，但一季度
走完其超额逆转至 7.95%。
宏观层面上，伴随着美国政府成功换届，全球资本市场的外部环境迎来了一段相对温和的时
期，市场的关注重点重新回到了经济复苏与金融环境上。另一重要变量是疫情防控和疫苗推广进
度，虽然在全球仍存在结构性的差异，但主要经济体大体上还是处于超预期的状态，使得经济复
苏预期有所提升，同步也带动了通胀预期。在海内外都比较关注的美债收益率上，十年期从底部
快速抬升至 1.7%，不仅边际上明显影响了美股价值与成长风格的表现，体现出道琼斯指数对纳斯
达克指数的超额收益，而且也对其他市场投资者的风险偏好造成干扰，包括国内市场。货币政策
导向上，由宽松向正常化水平回归是国内货币与财政的主旋律，也开始影响全球投资者预期。但
在疫情是否能在疫苗快速推开的背景下快速消退尚不明朗之际，多数经济体整体还是偏宽松的思
维，使得全球市场仍处于牛市之中。
国内市场方面，一季度末中国经济进入环比动能回落、同比增速冲顶阶段，金融条件在政府
“不转急弯”的承诺下逐步收紧、货币与信用增长温和回落。市场内部的结构差异较大，以高估
值龙头为代表的“核心资产”在一月份的强势后明显跑输市场，甚至改变了对其估值溢价是否合
理的预期，可能需要等待业绩稳定性的验证或估值的消化再重新回到上涨通道。红利风格作为前
两年中相对受到市场冷落的资产类别反而在一季度领涨市场。行业方面，钢铁、电力与公用事业、
银行等涨幅居前，国防军工、非银金融、通信、计算机等则表现靠后。
本基金在风险预算的框架下构建股票组合，严格控制组合风险，并用股指期货完全对冲，剥
离股票组合的系统性风险，同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。
报告期内，本基金坚持稳健的投资风格，在高波动中严格控制风险和回撤，并持续参与新股认购
等绝对收益策略，努力取得更好的投资回报。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.280 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.32%，业绩
比较基准收益率为 0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
246,908,854.06 62.53
其中：股票
246,908,854.06 62.53
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
10,154,004.60 2.57
其中：债券
10,154,004.60 2.57
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
111,748,267.38 28.30
8 其他资产
26,046,823.39 6.60
9 合计
394,857,949.43 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
3,342,892.06 0.85
B
采矿业
5,577,660.00 1.42
C
制造业
137,156,744.20 34.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
6,333,363.12 1.61
E
建筑业
1,308,739.00 0.33
F
批发和零售业
3,220,900.62 0.82
G
交通运输、仓储和邮政业
4,858,398.40 1.24
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,347,069.79 1.62
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J
金融业
60,605,575.53 15.44
K
房地产业
8,935,298.00 2.28
L
租赁和商务服务业
4,943,232.00 1.26
M
科学研究和技术服务业
1,170,510.00 0.30
N
水利、环境和公共设施管理业
175,094.34 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
143,667.00 0.04
Q
卫生和社会工作
726,450.00 0.19
R
文化、体育和娱乐业
2,063,260.00 0.53
S
综合
- -
合计
246,908,854.06 62.91
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 7,075 14,213,675.00 3.62
2 601318 中国平安 163,300 12,851,710.00 3.27
3 601166 兴业银行 420,500 10,129,845.00 2.58
4 000001 平安银行 371,900 8,185,519.00 2.09
5 000858 五 粮 液 30,300 8,119,794.00 2.07
6 002142 宁波银行 191,808 7,457,495.04 1.90
7 002415 海康威视 128,100 7,160,790.00 1.82
8 000333 美的集团 74,436 6,120,872.28 1.56
9 300782 卓胜微 9,300 5,663,700.00 1.44
10 300122 智飞生物 30,572 5,273,364.28 1.34
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
10,095,960.00 2.57
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
58,044.60 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
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10 合计
10,154,004.60 2.59
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 019640 20国债 10 101,000 10,095,960.00 2.57
2 123108 乐普转 2 280 28,000.00 0.01
3 118000 嘉元转债 220 25,583.80 0.01
4 113042 上银转债 30 3,034.80 0.00
5 113616 韦尔转债 10 1,426.00 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2104 IF2104 -73 -109,622,640.00 1,189,620.00 -
IF2106 IF2106 -64 -94,848,000.00 7,813,740.00 -
公允价值变动总额合计（元）
9,003,360.00
股指期货投资本期收益（元）
-21,350,961.98
股指期货投资本期公允价值变动（元）
25,003,821.98
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用股指期货完全对冲，剥离股票组合的系统性风险，同时在市场情绪剧烈波动的市
场环境中积极参与和把握期限套利机会，以获取绝对收益。
本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投
资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 市场中性策略执行情况
截至本报告期末，本基金持有股票资产 246,908,854.06元，占基金资产净值的比例为 62.91%；
运用股指期货进行对冲的空头合约市值 204,470,640.00 元，占基金资产净值的比例为 52.10%，
空头合约市值占股票资产的比例为 82.81%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为
7,937,762.39元，公允价值变动损益为 5,767,487.98元。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2020年 10月 27日，宁波银保监局发布行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕
66 号），平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售
资金监管不力等违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，于 2020
年 10月 16日被处以罚款人民币 100万元。
2020年 8月 12日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第
一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 50
万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定，根据该法
第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 25万元。
2020年 10月 27日 ，根据宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕48
号），对宁波银行授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等违法违规事实，于 2020年
10月 16日作出行政处罚决定，罚款人民币 30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员
给予纪律处分。
2020 年 8 月 14 日，根据上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2020〕14
号），对上海银行股份有限公司违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他
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贷款科目发放房地产开发贷款、并购贷款管理严重违反审慎经营规则、经营性物业贷款管理严重
违反审慎经营规则等违法违规事实，因违反《中华人民共和国商业银行法》第七十三条第四项、
第七十四条第八项、第八十条和《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第一项、第五
项、第四十七条规定，责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计
1652.155092万元。2020年 11月 25日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保
监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2020〕25号），对上海银行股份有限公司 2014年
至 2018年该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018年该行未按规定延期支付 2017年度绩
效薪酬的违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、
《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕
34号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14号）第二十五条，于 2020
年 11月 18日作出行政处罚决定，责令改正，并处罚款共计 80万元。
本基金投资于“平安银行（000001）”、“中国平安（601318）”、“宁波银行（002142）”的决策
程序说明：基于对平安银行、中国平安、宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资
于“平安银行”、“中国平安”、“宁波银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
本基金投资于“上银转债（113042）”的决策程序说明：基于对上银转债的信用分析以及二级市场
的判断，本基金投资于“上银转债”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
24,641,516.54
2
应收证券清算款
1,220,006.06
3
应收股利
-
4
应收利息
185,300.79
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
26,046,823.39
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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无。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
351,940,027.20
报告期期间基金总申购份额
24,344,346.23
减：报告期期间基金总赎回份额
69,709,641.36
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
306,574,732.07
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,900.09
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,900.09
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
3.26
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
嘉实对冲套利定期混合 2021年第 1季度报告
第 13页 共 14页
项目
持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,900.09 3.26 10,000,900.09 3.26 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,900.09 3.26 10,000,900.09 3.26 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1
2021/02/09
至
2021/03/31
65,912,429.37 - - 65,912,429.37
21.50
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(1) 中国证监会核准嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；
(2)《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
嘉实对冲套利定期混合 2021年第 1季度报告
第 14页 共 14页
(3)《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6) 报告期内嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
10.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
10.3 查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按
工本费购买复印件。
(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021年 4月 21日
