永赢双利债券型证券投资基金
2021年第 1季度报告
2021年 03月 31日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
报告送出日期:2021年 04月 21日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 永赢双利债券
基金主代码 002521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年05月25日
报告期末基金份额总额 4,480,139,487.93份
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供
较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的
方法进行固定收益和权益类品种的动态配置，在控
制基金资产净值波动的基础上，追求适度的超额收
益。
（一）大类资产配置策略
本基金资产配置以债券为主，并不因市场的中短期
变化而改变。在不同的市场条件下，通过对宏观经
济环境、国家经济政策、债券市场整体收益率曲线
变化、资金供求关系和股票市场等因素的分析，研
判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段，积极、
主动地确定权益类资产和现金等各类资产的配置比
例并进行实时动态调整，以追求适度的超额收益。
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（二）债券选择策略
本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅以久
期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差
策略、债券选择策略等积极投资策略，在适度控制
风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差
变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度
上取得超额收益。
1、信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高的
收益，所以在个券的选择中特别重视信用风险的评
估和防范。本基金采用经认可的评级机构的评级结
果进行债券筛选，同时对债券发行人以及债务信用
风险的评估进行债券投资范围的调整及投资策略的
运用。本基金根据国民经济运行周期阶段，分析债
券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、
财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券
发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，
评价债券的信用等级，确定债券的信用风险利差。
2、久期策略
本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实
现对组合利率风险的有效控制。本基金将根据对宏
观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组
合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的
久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反
之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，
以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通
过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来
调整投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集
中策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线
的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获
利。一般而言，当预期收益率曲线变陡时，本基金
将采用集中策略；当预期收益率曲线变平时，将采
用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，
则采用梯形策略。
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本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周
期、市场供求关系和流动性变化等因素，确定信用
债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比
例。
4、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通
过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放
大债券投资的收益。
5、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这
一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标
久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的
债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余
期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线
有较大幅度的下滑，从而获得较高的资本收益；即
使收益率曲线上升或进一步陡峭，这一策略也能提
供更多的安全边际。
6、信用债券精选策略
本基金将根据信用债券市场的收益率水平，在综合
考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、
税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立
不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预
测模型，并通过这些模型进行估值，重点选择具备
以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期
收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和
债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发
现。
7、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、
流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根
据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合
的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行
详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以
及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险
暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债券
整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求获取较
高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
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8、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（AB
S）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流
动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资
产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决
策。
（三）股票投资策略
本基金股票投资部分主要采取"自下而上"的投资策
略，回避对市场短期趋势的预测，结合对宏观经济
状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势
等因素的判断，对公司的盈利能力、偿债能力、营
运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构
和商业模式等方面进行定量和定性的分析，追求股
票投资组合的长期稳健增值。
（四）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于
基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收
益。
（五）国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券
组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相
关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋
势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建
量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期
货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标
进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基
础上，力求实现资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风
险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢双利债券A 永赢双利债券C
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下属分级基金的交易代码 002521 002522
报告期末下属分级基金的份额总
额
4,390,590,733.03份 89,548,754.90份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
永赢双利债券A 永赢双利债券C
1.本期已实现收益 61,677,942.38 542,283.68
2.本期利润 59,497,665.82 68,641.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0146 0.0013
4.期末基金资产净值 5,605,448,460.44 114,329,396.51
5.期末基金份额净值 1.2767 1.2767
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢双利债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.45% 0.33% 0.20% 0.04% 1.25% 0.29%
过去六个月 4.69% 0.29% 0.84% 0.04% 3.85% 0.25%
过去一年 9.38% 0.32% -1.68% 0.08% 11.06% 0.24%
过去三年 24.87% 0.32% 5.11% 0.07% 19.76% 0.25%
自基金合同生
效起至今
269.31% 5.15% 1.57% 0.07%
267.7
4%
5.08%
永赢双利债券C净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三个月 1.35% 0.33% 0.20% 0.04% 1.15% 0.29%
过去六个月 4.48% 0.29% 0.84% 0.04% 3.64% 0.25%
过去一年 8.93% 0.32% -1.68% 0.08% 10.61% 0.24%
过去三年 24.50% 0.32% 5.11% 0.07% 19.39% 0.25%
自基金合同生
效起至今
29.32% 0.80% 1.57% 0.07% 27.75% 0.73%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李永
兴
副总经理/基金经理
2017-
12-01
- 14
李永兴先生，北京大学金
融学硕士，14年证券相关
从业经验。曾任交银施罗
德基金管理有限公司研究
员、基金经理；九泰基金
管理有限公司投资总监；
永赢基金管理有限公司总
经理助理。现任永赢基金
管理有限公司副总经理。
乔嘉
麒
基金经理
2018-
02-05
- 11
乔嘉麒先生，复旦大学经
济学学士、硕士，11年证
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券相关从业经验。曾任宁
波银行金融市场部固定收
益交易员，从事债券及固
定收益衍生品自营交易、
自营投资管理、流动性管
理等工作。现任永赢基金
管理有限公司固定收益投
资部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，
并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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2021年一季度，由于春节错位以及2020年新冠疫情形成的低基数，实体经济的同比
表现大幅起落，2月数据冲高，3月有所回落，剥离这些干扰因素，继续呈现生产强、外
需强、消费弱复苏的组合，总体经济上行斜率有所放缓，但3月中旬后，建筑业指标开
始大幅跃升，基建、地产的开工、施工又在边际上推高投资需求。实体指标外，社融是
量高但增速放缓，在高基数和供给限制背景下，融资需求仍然很强劲，通胀是上行最锐
利的部分，PPI回正后一路跃升，CPI则先跌后升、小幅回正。
债市方面，由于基本面数据受到干扰较多，市场波动跟随资金面：节前由于资金利
率的大幅上行，叠加去年12月利率快速下行后的利多势能放缓，债券调整比较明显；节
后宽松的资金面改善预期后，利率震荡下行，但并未突破前低，总体上一季度末10年国
债相对于2020年末上行不足5BP。
2021年一季度信用债市场延续信用分层，等级利差和期限利差持续走阔。当前信用
债市场投资策略趋同，投资机构风险偏好程度低，短久期中高等级债券受到青睐。信用
债市场整体融资表现较好，但结构分化明显，区域间融资的分化依然较为严重，周期类
产业主体融资环境未见改善，地产行业受强监管和华夏幸福事件影响较大。
一季度，本基金主要配置1-3年中高等级城投债、产业债及利率债，波段交易长期
利率债，相较去年年末，一季度末产品杠杆略有上升，组合久期有所下降。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢双利债券A基金份额净值为1.2767元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为1.45%，同期业绩比较基准收益率为0.20%；截至报告期末永赢双利债券
C基金份额净值为1.2767元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.35%，同期业绩
比较基准收益率为0.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,109,982,787.89 17.87
其中：股票 1,109,982,787.89 17.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,714,418,053.00 75.89
其中：债券 4,714,418,053.00 75.89
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
230,732,886.10 3.71
8 其他资产 157,277,330.23 2.53
9 合计 6,212,411,057.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 42,836,751.60 0.75
C 制造业 170,802,632.79 2.99
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 27,208,767.30 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
23,074,182.00 0.40
J 金融业 755,926,598.20 13.22
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 90,133,856.00 1.58
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,109,982,787.89 19.41
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601166
兴业银
行
4,482,500
107,983,425.0
0
1.89
2 601318
中国平
安
1,173,379 92,344,927.30 1.61
3 002027
分众传
媒
9,712,700 90,133,856.00 1.58
4 601601
中国太
保
2,354,900 89,109,416.00 1.56
5 600036
招商银
行
1,682,040 85,952,244.00 1.50
6 000001
平安银
行
3,861,613 84,994,102.13 1.49
7 601058
赛轮轮
胎
8,773,193 79,221,932.79 1.39
8 601818
光大银
行
14,354,60
0
58,566,768.00 1.02
9 601336
新华保
险
1,159,040 56,271,392.00 0.98
10 601288
农业银
行
13,610,60
0
46,276,040.00 0.81
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 40,156,000.00 0.70
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2 央行票据 - -
3 金融债券 770,261,000.00 13.47
其中：政策性金融债 689,940,000.00 12.06
4 企业债券 1,529,452,000.00 26.74
5 企业短期融资券 500,787,000.00 8.76
6 中期票据 1,872,024,000.00 32.73
7 可转债（可交换债） 1,738,053.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,714,418,053.00 82.42
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 200211 20国开11 1,500,000 149,850,000.00 2.62
2 200314 20进出14 1,300,000 130,117,000.00 2.27
3 190207 19国开07 1,200,000 120,468,000.00 2.11
4 163225 20宝钢01 1,000,000 99,240,000.00 1.74
5 143309 18苏通01 900,000 92,322,000.00 1.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体国家开发银行、兴业银行、招商
银行在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为5000万元、2979万元、175
万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下
履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,354,244.21
2 应收证券清算款 90,816,817.32
3 应收股利 -
4 应收利息 64,718,890.25
5 应收申购款 387,378.45
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 157,277,330.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
永赢双利债券A 永赢双利债券C
报告期期初基金份额总额 3,631,401,684.51 24,928,993.03
永赢双利债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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报告期期间基金总申购份额 1,831,963,778.46 85,735,714.28
减：报告期期间基金总赎回份额 1,072,774,729.94 21,115,952.41
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 4,390,590,733.03 89,548,754.90
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
永赢双利债券A 永赢双利债券C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
3,524,497.71 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 3,524,497.71 -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
- -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
- -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2021-03-30 -3,524,497.71 -4,499,726.23 -
合计
-3,524,497.71 -4,499,726.23
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210127 - 202
10324
601,289,955.31 345,362,017.19 95,359,106.80 851,292,865.70 19.00%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基
金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换
运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢双利债券型证券投资基金募集的文件；
2.《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》；
3.《永赢双利债券型证券投资基金托管协议》；
4.《永赢双利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2021年04月21日
