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华润元大基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下华润元大量化优选混合型证券 投资基金(基金代码:000646)、 华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金(基金代码: 000835)、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)参与了深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司(瑞华泰:688323)、 江西志特新材料股份有限公司(志特新材: 300986)A股配股发行。 本公司的关联方国信证券股份有限公司为以上配股发行的主承销 商。 鉴于以上配股发行定价合理, 具有一定投资价值, 经本公司审慎研究并履行相关程序 后,上述基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下: 证券代码 证券名称 基金名称 获配价格 (元 ) 获配数量 (股 /份) 获配金额(元 ) 688323 瑞华泰 华润元大量化优选混合型证券投资基金 5.97 4513 26942.61 688323 瑞华泰 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 5.97 4513 26942.61 688323 瑞华泰 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 5.97 4513 26942.61 证券代码 证券名称 基金名称 获配价格 (元 ) 获配数量 (股 /份) 获配金额(元 ) 300986 志特新材 华润元大量化优选混合型证券投资基金 14.79 2632 38927.28 300986 志特新材 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 14.79 2632 38927.28 300986 志特新材 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 14.79 2632 38927.28 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2021年 4月 21日