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汇安鼎利纯债A(006431)

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2021年 4月 19日 
送出日期:2021年 4月 20日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 汇安鼎利纯债 基金代码 006431 
下属基金简
称 
汇安鼎利纯债A 汇安鼎利纯债C 
下属基金代
码 
006431 006432 
下属前端交
易代码 
- - 
下属后端交
易代码 
- - 
基金管理人 汇安基金管理有限责任公
司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
基金合同生
效日 
2019-03-20 上市交易所及上市
日期 
- - 
基金类型 债券型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 
基金经理 
 
黄济宽 
开始担任本基金基
金经理的日期 
2020-04-29 
证券从业日期 2012-02-01 
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作
方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大会进行表
决。 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
- 
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。 
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债
券,包括(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可
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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存
款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。 
主要投资策略 本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资
策略、国债期货投资策略等,其中,在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策
略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于
低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 
业绩比较基准 中债综合指数收益率 
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图


第 3 页 共 6 页 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 注:①本基金合同生效日为2019年3月20日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 汇安鼎利纯债 A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 率 备注 申购费(前收费) M<1,000,000 0.8% - 1,000,000≤M<3,000,000 0.5% - 3,000,000≤M<5,000,000 0.3% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.2% - 30日≤N<180日 0.1% - N≥180日 0% - 第 4 页 共 6 页 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 汇安鼎利纯债 C


费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.3% - N≥30日 0% - 申购费:本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用,不列入基金财产。 赎回费:本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有A类基金份额的投资者持有 期满7天(含)不满30天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销 售 服 务费 汇安鼎利纯债A - 汇安鼎利纯债C 0.40% 注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除: 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金的证券、期货交易费用; 5、基金的银行汇划费用; 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用; 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应当认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有:本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,各 类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的成长性与市 场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。中小企业私募债投资风险、资产支持证券投资风 险、流通受限证券投资风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 第 5 页 共 6 页 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 第 6 页 共 6 页