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汇安中短债债券A(005601)

汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
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汇安中短债债券型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2021年 4月 19日 
送出日期:2021年 4月 20日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 汇安中短债债券 基金代码 005601 
下属基金简称 汇安中短债债券A 汇安中短债债券C 汇安中短债债券E 
下属基金代码 005601 005602 007211 
下属前端交易代
码 
- - - 
下属后端交易代
码 
- - - 
基金管理人 汇安基金管理有限责任
公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
基金合同生效日 2019-09-17 上市交易所及上市日期 - - 
基金类型 债券型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 
基金经理 
 
黄济宽 
开始担任本基金基金经
理的日期 
2020-04-29 
证券从业日期 2012-02-01 
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个
工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大
会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 
注:本基金根据2019年3月25日中国证监会《关于准予汇安价值精选灵活配置混合型证券投资基金变更
注册的批复》(证监许可[2019]484号)进行募集。 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
- 
投资目
标 
本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较
基准的投资回报。 
投资范
围 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的
纯债部分、中期票据,债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 
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本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短
债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终本基金持有的现金或者到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。 
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可
转债的纯债部分、中期票据。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可
以调整上述投资品种的投资比例。 
主要投
资策略 
本基金的主要投资策略为债券组合管理策略,其中包括利率策略、信用债策略、资产支持证
券投资策略。 
业绩比
较基准 
中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 
风险收
益特征 
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高
于货币市场基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
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准的比较图 
 
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注:①本基金合同生效日为2019年9月17日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行
折算。 
②本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
汇安中短债债券 A 
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费
率 
备注 
申购费(前收费) 
M<1,000,000 0.3% - 
1,000,000≤M<2,000,000 0.2% - 
2,000,000≤M<5,000,000 0.1% - 
M≥5,000,000 1000元/笔 - 
赎回费 
N<7日 1.5% - 
7日≤N<30日 0.05% - 
N≥30日 0% - 
 
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汇安中短债债券 C 
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 
赎回费 
N<7日 1.5% - 
7日≤N<30日 0.05% - 
N≥30日 0% - 
 
汇安中短债债券 E


费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.05% - N≥30日 0% - 赎回费:本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基 金份额时收取。对于持有期限不满 7 天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期满 7 天(含) 不满 30 天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服 务费 汇安中短债债券A - 汇安中短债债券C 0.25% 汇安中短债债券E 0.01% 注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除: 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金的证券交易费用; 5、基金的银行汇划费用; 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用; 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金 的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。 2、本基金的特有风险有:本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,各类债券 的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产 业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的成长性与市场一致 预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。资产支持证券投资风险。 (二)重要提示 汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 7 页 共7 页 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。