关于嘉实稳华纯债债券型证券投资基金修改托管协议的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于嘉实稳华纯债债券型证券投资基金修改托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规的规定以及《嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称“《基金合同》”）、《嘉实稳华纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简 称“《托管协议》”）的相关约定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，拟修改 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《托管协议》中关于资 金清算交收的约定，修改后的《托管协议》自2021年4月16日起生效。 二、重要提示 本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与本基 金《基金合同》的规定不存在任何冲突，不涉及对《基金合同》的修改，并已履 行了规定的程序，符合相关法律法规的规定。 本次修订更新后的托管协议将自 2021年 4月 16日起生效。托管协议全文于 2021年 4月 16日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客 服电话（400-600-8800）咨询。 特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年 4月 16日
附：嘉实稳华纯债债券型证券投资基金修改托管协议之对照表 章节 原稳华纯债债券型证券投资 基金托管协议 修改后托管协议 修改理 由 内容 内容 第七 部 分、 交易 及清 算交 收安 排 （四）资金净额结算 基金托管账户与“基金清算账 户”间，申购实行 T+2日清算， 赎回实行 T+3日清算。 基金资金账户与“基金清算账 户”间的资金结算遵循“全额 清算、净额交收”的原则，每 日按照资金账户应收资金（包 括 T+2日申购资金及基金转换 转入款）与应付资金（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金资产 的赎回费、T+2 日基金转换转 出款及扣除归基金资产的转换 费）的差额来确定资金账户净 应收额或净应付额，以此确定 资金交收额，基金托管人应当 为基金管理人提供适当方式， 便于基金管理人进行查询和账 务管理。当存在资金账户净应 收额时，基金管理人应在交收 日 15:00时之前从基金清算账 户划往基金资金账户，基金管 理人通过基金托管人提供的方 式查询结果；当存在资金账户 净应付额时，基金托管人按照 基金管理人的划款指令将托管 账户净应付额在交收日及时划 往基金清算账户，基金管理人 通过基金托管人提供的方式查 询结果。 （四）资金净额结算 基金托管账户与“基金清算账 户”间，申购实行 T+2 日内清 算，赎回实行 T+3日内清算。 基金资金账户与“基金清算账 户”间的资金结算遵循“全额 清算、净额交收”的原则，每 日按照资金账户应收资金（包 括 T+2 日内申购资金及基金转 换转入款）与应付资金（含 T+3 日内赎回资金及扣除归基金资 产的赎回费、T+2日基金转换转 出款及扣除归基金资产的转换 费）的差额来确定资金账户净 应收额或净应付额，以此确定 资金交收额，基金托管人应当 为基金管理人提供适当方式， 便于基金管理人进行查询和账 务管理。当存在资金账户净应 收额时，基金管理人应在交收 日 15:00 时之前从基金清算账 户划往基金资金账户，基金管 理人通过基金托管人提供的方 式查询结果；当存在资金账户 净应付额时，基金托管人按照 基金管理人的划款指令将托管 账户净应付额在交收日及时划 往基金清算账户，基金管理人 通过基金托管人提供的方式查 询结果。 修改资 金交收 效率
