对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
万家货币E(000764)

关于万家货币市场证券投资基金调整基金管理费率、托管费率并修改法律文件的公告查看PDF公告

1万家基金管理有限公司关于万家货币市场证券投资基金调整基金管
理费率、托管费率并修改法律文件的公告
万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人为万家基金管理有限
公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”),基金托管人为华夏银行股份有限公司(以
下简称“托管人”)。
为了更好地满足投资者投资需求,本公司经与本基金托管人协商一致,并报中国证监会
备案,决定于 2021年 4月 16日起,对本基金的管理费率和托管费率进行调整,即将本基金
的管理费年费率由现在的 0.33%调整为 0.15%,托管费年费率由现在的 0.10%调整为 0.05%。
本公司对《万家货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中涉及
调整基金管理费率、托管费率的相关内容进行了修改,这些修改对原有基金份额持有人的利
益无实质性不利影响,属于本基金《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项。
修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。
本基金《基金合同》具体修改详见附件。另外,本基金管理人已相应修订了本基金的《万
家货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”),本基金招募说明书及基金
产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定
网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲
了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法
规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800咨
询相关事宜。
特此公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩
并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特
有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
万家基金管理有限公司
2021年 4月 16日
2附件:《万家货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原《基金合同》表述 修订后《基金合同》表述
第十五
部分


基金的 费用与 税收 二、费用计提方法、计提标准和支付方 式 (一)基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计算。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 …… (二)基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值 的 0.10%的年费率计算。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 二、费用计提方法、计提标准和支付方 式 (一)基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计算。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 …… (二)基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值 的 0.05%的年费率计算。计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……