中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
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中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换
业务的公告
公告送出日期：2021年 4月 15日
1.公告基本信息
基金名称 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中欧兴华债券
基金主代码 005736
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2018年 10月 17日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧兴华定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）和《中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日 2021年 4月 19日
赎回起始日 2021年 4月 19日
转换转入起始日 2021年 4月 19日
转换转出起始日 2021年 4月 19日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 根据中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每 6个月开放一次，每个开放期原
则上不超过 5个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每 6个月月度对
日。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
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业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工
作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。
本次开放期为 5个工作日，即 2021年 4月 19日至 2021年 4月 23日可办理
本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即 2021年 4月 24日（含）
起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
2.2 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出
申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下
一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务
办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额
为 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其
他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最低金
额为 1元，追加申购的最低金额为单笔 1元。其他销售机构的销售网点的投资者
欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的
基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易
系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至
基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低
金额和追加申购的最低金额。
3.2申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下
表：
申购金额（M） 费率
M＜100万元 0.08%
100万元≤M＜500万元 0.05%
M≥500万元 每笔 1000元
3
其他投资人申购本基金的申购费率见下表：
申购金额（M） 费率
M＜100万元 0.80%
100万元≤M＜500万元 0.50%
M≥500万元 每笔 1000元
3.3其他与申购相关的事项
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎
回申请不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账
户的基金份额余额不足 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金
交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、
非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
4.2赎回费率
持有期限（N） 费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日
0.10%
N≥30日 0
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费及份额计算方法
1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补
差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照
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转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费
率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
本基金转换业务适用于中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金和本
公司发行及管理的其他部分基金，目前包括：
序号 基金代码 基金名称
1 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
2 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A
3 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C
4 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A
5 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C
6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A
7 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C
8 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A
9 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C
10 001306 中欧永裕混合型证券投资基金 A
11 001307 中欧永裕混合型证券投资基金 C
12 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 A
13 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
14 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A
15 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A
16 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
17 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金 E
18 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
19 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金 E
20 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E
21 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
22 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E
23 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
24 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
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25 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E
26 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E
27 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
28 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
29 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
30 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
31 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
32 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
33 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
34 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
35 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
36 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金 A
37 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
38 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
39 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金 C
40 002747 中欧货币市场基金 C
41 002748 中欧货币市场基金 D
42 002920 中欧短债债券型证券投资基金 A
43 002961 中欧双利债券型证券投资基金 A
44 002962 中欧双利债券型证券投资基金 C
45 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
46 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
47 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
48 004039 中欧骏泰货币市场基金
49 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
50 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金 C
51 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
52 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
53 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
54 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
55 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
56 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
57 004442 中欧康裕混合型证券投资基金 A
58 004455 中欧康裕混合型证券投资基金 C
59 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A
60 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金 A
61 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金 C
62 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A
63 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C
64 004740 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C
65 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A
66 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C
67 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A
6
68 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C
69 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
70 004850 中欧弘涛债券型证券投资基金 A
71 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B
72 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C
73 004993 中欧可转债债券型证券投资基金 A
74 004994 中欧可转债债券型证券投资基金 C
75 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金 A
76 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金 C
77 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A
78 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
79 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金 A
80 005420 中欧聚瑞债券型证券投资基金 C
81 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
82 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A
83 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C
84 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
85 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C
86 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C
87 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C
88 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
89 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
90 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金 A
91 006229 中欧医疗创新股票型证券投资基金 C
92 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
93 006530 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
94 006562 中欧短债债券型证券投资基金 C
95 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
96 007622 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A
97 007623 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C
98 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
99 008376 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C
100 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
101 008946 中欧弘涛债券型证券投资基金 C
102 009020 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 C
103 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A
104 009211 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C
105 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A
106 009516 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C
107 009519 中欧鼎利债券型证券投资基金 E
108 009520 中欧鼎利债券型证券投资基金 C
109 009621 中欧心益稳健 6个月持有期混合型证券投资基金 A
110 009622 中欧心益稳健 6个月持有期混合型证券投资基金 C
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111 009648 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C
112 009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 A
113 009754 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 C
114 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金 A
115 009777 中欧阿尔法混合型证券投资基金 C
116 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金 A
117 009873 中欧责任投资混合型证券投资基金 C
118 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 A
119 010189 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 C
120 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 A
121 010214 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 C
122 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A
123 010216 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C
124 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金 A
125 010713 中欧瑾利混合型证券投资基金 C
126 010429 中欧睿见混合型证券投资基金
127 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金 A
128 010724 中欧价值成长混合型证券投资基金 C
129 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金 A
130 010679 中欧均衡成长混合型证券投资基金 C
131 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金 A
132 010337 中欧悦享生活混合型证券投资基金 C
133 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A
134 010901 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C
注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
5.2.2业务办理机构
本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业
务。具体转换办法以销售机构规定为准。
5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以基金份额登记机构的相关业务规则
为准。
6. 基金销售机构
（1）直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
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住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 5楼
办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层
客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com
联系人：马云歌
（2）其他销售机构
其他销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金
管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销
售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。
各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
7．基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一
次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、
基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8．其他需要提示的事项
本基金自开放期的下一个工作日即 2021年 4月 24日（含）起不再办理本基
金的申购、赎回及转换业务。
本公告仅对本基金本次开放期即 2021年 4月 19日至 2021年 4月 23日办理
其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真
阅读本公司网站上刊登的《基金合同、》《招募说明书》和《基金产品资料概要》，
亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话
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（400-700-9700）垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇二一年四月十五日
