对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发景兴中短债A(006998)

广发景兴中短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

广发景兴中短债债券型证券投资基金分红公告 
公告送出日期:2021年 4月 13日 
 
1 公告基本信息 
基金名称 广发景兴中短债债券型证券投资基金 
基金简称 广发景兴中短债 
基金主代码 006998 
基金合同生效日 2019年 3月 21日 
基金管理人名称 广发基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发景兴中短债债券型证券投资
基金基金合同》、《广发景兴中短债债券型证
券投资基金招募说明书》 
收益分配基准日 2021年 3月 31日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红 
下属分级基金的基金简称 广发景兴中短债 A 广发景兴中短债 C 
下属分级基金的交易代码 006998 006999 
截止基准日下属分
级基金的相关指标 
基准日下属分级基金
份额净值(单位:元) 
1.0409 1.0353 
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元) 
4,999,108.22 400,561.60 
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:元) 
499,910.83 40,056.16 
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.041 0.036 
基金份额) 
 
注:根据本基金合同约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收
益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配
利润的 10%。 
2 与分红相关的其他信息 
权益登记日 2021年 4月 14日 
除息日 2021年 4月 14日(场外) 
现金红利发放日 2021年 4月 16日 
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021年 4月 14日的基金份额
净值为计算基准确定,本公司对红利再投资
所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2021 年 4 月 16 日起投资者可以查询、
赎回。 
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 
3 其他需要提示的事项 
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。 
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021年 4月 14日)最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
95105828或 020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方
式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2日(申请修改分红方式
之日为 T日)后(含 T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 
 
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:
95105828或 020-83936999咨询相关事宜。 
特此公告。 
 
 
广发基金管理有限公司 
2021年 4月 13日