广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年 4月 13日 1 公告基本信息 基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 广发集利一年定期开放债券 基金主代码 000267 基金合同生效日 2013年 8月 21日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、《广发集利一年定期开放债券型证 券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期 开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 3月 31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红 下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期 开放债券 A 广发集利一年定期开 放债券 C 下属分级基金的交易代码 000267 000268 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值(单位:元) 1.070 1.065 基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 元) 15,162,790.10 2,562,232.64 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额(单 4,548,837.03 768,669.80 位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 基金份额) 0.100 0.090 注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季 度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不 得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 4月 14日 除息日 2021年 4月 14日(场外) 现金红利发放日 2021年 4月 16日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额 的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金为一年定期开放债券型证券投资基 金,每个封闭期均为 1 年,封闭期是指自本 基金《基金合同》生效之日起(包括该日) 或自每一开放期结束之日次日起(包括该日) 1 年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申 请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为 1 年,封 闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之 日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内 基金收益分配采用现金方式。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询, 也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话: 95105828咨询相关事宜。 特此公告 广发基金管理有限公司 2021年 4月 13日