广发招财短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发招财短债债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2021年4月13日 1 公告基本信息 基金名称 广发招财短债债券型证券投资基金 基金简称 广发招财短债 基金主代码 006672 基金合同生效日 2019年1月18日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发招财短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发招财短债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年3月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 广发招财短债A 广发招财短债C 广发招财短债E 下属分级基金的交易代码 006672 006673 010324 截止基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净 值(单位 :元 ) 1.0396 1.0338 1.0366 基准日下属分级基金可供分 配利润 (单位:元 ) 1,107,620.78 696,872.83 11,177.96 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:元 ) 110,762.08 69,687.29 1,117.80 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.038 0.033 0.035 注:根据本基金合同约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次 数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年4月14日 除息日 2021年4月14日(场外) 现金红利发放日 2021年4月16日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年4月14日的基金份额净值为计算基 准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2021年4月16日起投资者 可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份 额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方 式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年4月14日)最后一次选择的分红方式为准。 请 投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红方式是否 正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后 (含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险 或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情 况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨 打本公司客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年4月13日