建信中短债纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
建信中短债纯债债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021 年 4 月 13 日 1. 公告基本信息 基金名称 建信中短债纯债债券型证券投资基金 基金简称 建信中短债纯债债券 基金主代码 006989 基金合同生效日 2019 年 3 月 8 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信中短 债纯债债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规 收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2021 年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 建信中短债纯债债券 A 建信中短债纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 006989 006990 截止基 准日下 属 分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值 （单 位：人民币元 ） 1.0405 1.0361 基准日下属分级基金可供分配利 润（单位：人民币元） 25,268,515.05 7,800,993.69 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额 （单 位：人民币元 ） 12,634,257.53 3,900,496.85 本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10 份基金份额） 0.160 0.140 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；若基 金在每月最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配收益金额高于 0.3 元（含），则基金须 在 10 个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%；若基金 合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现 金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是 现金分红； 基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式； 同一投资人 持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式， 如投资人在不同销售机构选择的分红方 式不同，则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； （3）由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 4 月 13 日 除息日 2021 年 4 月 13 日 现金红利发放日 2021 年 4 月 14 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项 的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2021 年 4 月 14 日直接计入其基金账 户，2021 年 4 月 15 日起可以查询、赎回 。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 ； 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份 额享有本次分红权益。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者 通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在 上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人 网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免长途通话费）咨询相关事宜。 （5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的 申请。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来业绩。 敬请广大投资者注意投资 风险，理性投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2021 年 4 月 13 日
