深100ETF:关于基金份额拆分结果的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 基金份额拆分结果的公告 根据《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方 达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金实施 基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》的有关规定,现将易方 达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称: 深 100ETF,基金代码:159901)基金份额拆分结果有关事项公告如下: 一、基金份额拆分结果 本基金本次基金份额拆分比例为 2,即每 1份基金份额拆成 2份。 权益登记日(拆分当日,即 2021 年 4月 9日),本基金拆分前,场内基金 份额总额为 1,224,567,465.00份,场外基金份额总额为 7,321,737.00份,拆分前 基金份额净值为 7.4162元;本基金拆分后,场内基金份额总额为 2,449,134,930.00 份,场外基金份额总额为 14,643,474.00份,拆分后基金份额净值为 3.7081元。 本基金场内、场外的登记结算机构已分别按照上述拆分比例对各基金份额 持有人持有的本基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。 本基金基金份额持有人可自 2021 年 4月 12日起通过其所属销售机构查询 拆分后其所持有的本基金基金份额。 二、自 2021 年 4月 12日起,本基金场内份额最小申购、赎回单位调整为 100万份基金份额;场外份额每次赎回的单笔最低份额调整为 100万份(如该账 户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足 100 万份,则必须一次性赎回该 基金全部场外份额),且申请份额数需为整数份额,若某笔赎回将导致投资者在 该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足 100 万份时,基金管理人有权将 投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。场外份额每 次申购的单笔最低金额仍为人民币 100万元。 三、风险提示 1、基金份额拆分后,基金资产净值不变,基金的基金份额总额与基金份额 持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金 份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益 无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有 权利并承担义务。 2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。 投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充 分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础 上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 3、投资者场内申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数 倍。本基金本次拆分后,场内份额最小申购、赎回单位调整为 100万份;场外份 额每次申购的单笔最低金额为人民币 100 万元,每次赎回的单笔最低份额 100 万份。投资者按原最小申购、赎回单位申购场内份额的,申购将失败;投资者按 照原最小申购、赎回单位赎回场内份额的,赎回将失败,若投资者持有场内份额 小于最小申购、赎回单位的,则只能在二级市场卖出场内份额;投资者按照原单 笔最低份额提交场外份额的赎回,赎回将失败。 4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投 资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新) 等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机 构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基 金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负责。 四、其他事项 投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn 特此公告。 易方达基金管理有限公司
2021年 4月 12日