对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
圆信双红利A(000824)

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年4月8日
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 圆信永丰双红利
基金主代码 000824
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2014年11月19日
公告依据 《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021年3月31日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额
净值(单位:人民
币元)
-
基准日基金可供
分配利润 (单位:
人民币元)
95,128,177.39
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额 (单
位:人民币元)
76,539,336.70
本次分红方案(单位:元/10份基金
份额) -
下属分级基金的基金简称 圆信永丰双红利A 圆信永丰双红利C
下属分级基金的交易代码 000824 000825
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级
基金份额净值
(单位: 人民币
元)
1.371 1.367
基准日下属分级
基金可供分配利
润(单位:人民币
元)
93,875,077.20 1,253,100.19
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额 (单
位:人民币元)
75,531,156.80 1,008,179.90
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10份基金份额) 1.266 1.228
有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配12次;本次分红是2021年第1次。
注:(1)根据《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的
约定,基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值。 (2)因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基
金合同约定的分红比例计算的每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事
项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年4月12日
除息日 2021年4月12日
现金红利发放日 2021年4月13日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者, 其红利将按2021年4月12日除息后的基金
份额净值折算成再投资基金份额, 并于2021年4月13日直接计入投资
者基金账户。 2021年4月14日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的
基金份额。
税收相关事项的说明
根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》(财税[2002]128号),《财政部、国家税务总局关于企业所得税
若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
注:现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机
构相关账户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式为现金分红。
3、投资者如需设置或修改本次收益分配方式,须于2021年4月9日下午15点
前到销售机构设置、修改收益分配方式;若投资者在权益登记日申请设置或修改
收益分配方式,该申请仅对本基金后续的收益分配有效,对本次收益分配无效。
4、投资者若在多个销售机构持有本基金份额,其在某个销售机构设置的收
益分配方式不会改变在其他销售机构设置的收益分配方式。
5、投资者若在本公司直销中心通过多个交易账号持有本基金份额,不同的
交易账号可设置不同的收益分配方式,修改某个交易账号的收益分配方式不会
改变其他交易账号的收益分配方式。
6、本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金收益分配方式。
7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金
投资风险或提高基金投资收益。
8、咨询方式
投资者可通过本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或本公司客服热线(400-
607-0088)或本基金其他销售机构咨询相关情况。
特此公告。
圆信永丰基金管理有限公司
2021年4月8日