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关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

关于博时基金管理有限公司旗下部分
基金投资非公开发行股票的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了长沙银行(代码
601577)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资
长沙银行非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本 (元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
博时信用债券 5,102,041.00 50,000,001.80 0.88% 49,387,756.88 0.87% 6个月
博时汇兴回报一年持有期混合 8,163,265.00 79,999,997.00 0.56% 79,020,405.20 0.56% 6个月
博时价值臻选持有期混合 2,040,816.00 19,999,996.80 1.65% 19,755,098.88 1.63% 6个月
博时汇融回报一年持有期混合 2,040,816.00 19,999,996.80 0.51% 19,755,098.88 0.50% 6个月
博时价值增长混合 2,040,816.00 19,999,996.80 0.65% 19,755,098.88 0.64% 6个月
博时价值增长贰号 1,020,408.00 9,999,998.40 0.78% 9,877,549.44 0.77% 6个月
博时主题行业混合 5,102,041.00 50,000,001.80 0.53% 49,387,756.88 0.52% 6个月
博时成长领航混合 10,204,082.00 100,000,003.60 0.86% 98,775,513.76 0.85% 6个月
博时成长优选两年封闭混合 4,081,633.00 40,000,003.40 2.17% 39,510,207.44 2.14% 6个月
博时创新精选混合 2,040,816.00 19,999,996.80 0.49% 19,755,098.88 0.49% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年4月2日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年4月6日