德邦锐兴债券型证券投资基金2020年年度报告更正公告查看PDF公告
德邦锐兴债券型证券投资基金 2020年年度报告更正公告
德邦基金管理有限公司于 2021 年 3 月 30 日在本公司网站
[www.dbfund.com.cn] 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
[http://eid.csrc.gov.cn/fund]上发布了《德邦锐兴债券型证券投资基金（原
德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型）2020年年度报告》。现对报告
中“3.1.3
累计期末指标”、“7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购（转型前）”、
“7.4.13.3 流动性风险（转型后）”及“11.6 管理人、托管人及其高级管理人
员受稽查或处罚等情况”部分进行更正，更正后的内容如下：
3.1.3
累计期末指标 2020年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 -0.51% -0.69%
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购（转型前）
截至本报告期末 2020年 3月 5日（基金合同失效前日）止，基金从事证券交易所债券
正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币 17,900,000.00 元，其中人民币
13,700,000.00 元于 2020年 3月 9日到期，人民币 700,000.00 元于 2020年 3月 10 日到
期，人民币 3,500,000.00元于 2020年 3月 12日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13.3 流动性风险（转型后）
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。
除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本公司
深表歉意。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2021年 3月 31日
