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中泰青月中短债A(007582)

中泰青月中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰青月中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年03月31日
送出日期:2021年04月01日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中泰青月中短债 基金代码 007582
基金简称A 中泰青月中短债A 基金代码A 007582
基金简称C 中泰青月中短债C 基金代码C 007583
基金管理人
中泰证券(上海)资产管
理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年08月09日
上市交易所及上
市日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
商园波 2019年08月09日 2013年02月25日
张蓓蓓(Phoebe Z
hang)
2019年08月09日 2012年12月04日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债
券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于剩余期
限在3年以内的债券资产的比例不低于非现金资产的80%;本基金保持不低于基
金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的
前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券
市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券
种,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金动态调整大类资产和债券资产的投资比例,并通过分析各类属资产
的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例;采用积极管理的久期
配置策略,并将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和
波动模拟模型,根据不同期限的收益率变动情况,适时采取子弹型、哑铃型或
者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。本基金择机
通过杠杆息差方式获取主动管理回报,并积极主动进行资产支持证券产品投
资,坚持风险调整后收益最大化原则。
业绩比较基准
中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征
本基金是债券型基金,属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金
品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基
金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
基金合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限(2019年8月9日-2019年12月31日)计算净值增长
率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
中泰青月中短债A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前
收费)
M<100万 0.30%
100万≤M<500万 0.10%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00
中泰青月中短债C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前
收费)
本基金C类
份额无申购
费
赎回费
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00
注:投资人重复申购,须按每次申购金额所对应的费率档次分别计费。
A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本
基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金财产。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
C类基金份额的
销售服务费
0.40%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费
和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易费用;基金的银行汇划
费用;基金的开户费用、账户维护费用等。
注:1、本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
2、上表中"其他费用"类别列示的费用项目,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金
额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险如下:
1、市场风险:指由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影响。
2、信用风险:信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。
3、运作管理风险:主要包括管理风险、交易风险、运作风险和道德风险。
4、流动性风险:包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及申购赎回要求
可能导致流动资金不足的风险。
5、本基金特定风险
(1)本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种
的发债主体信用恶化造成的信用风险。
(2)本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付
风险、操作风险和法律风险等。
(3)基金合同生效后,连续60个工作日,基金资产净值低于5000万元,或基金份额持有人数量
不满200人时,基金管理人可以直接终止《基金合同》。
(4)本基金采用证券公司交易模式和结算模式,该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操
作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。
6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
7、本基金启用侧袋机制的风险。
8、除以上主要风险以外,基金还可能遇到以下风险:技术风险、操作风险、人才流失风险、业
务竞争风险、不可抗力风险和其他意外风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决。如经友好协
商未能解决的,则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规
则进行仲裁,仲裁裁决是终局的。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如
需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:https://www.ztzqzg.com/ 客服电话:400-821-0808
1、基金合同、托管协议、招募说明书;
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;
3、基金份额净值;
4、基金销售机构及联系方式;
5、其他重要资料。
六、 其他情况说明
无