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广发汇富一年定期债券A(004021)

关于广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

广发基金管理有限公司
关于广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年4月1日
1公告基本信息
基金名称 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发汇富一年定期债券
基金主代码 004021
基金合同生效日 2017年2月13日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇富
一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发汇富一年
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021年3月29日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 广发汇富一年定期债券A 广发汇富一年定期债券C
下属分级基金的交易代码 004021 004022
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:元) 1.1044 1.0895
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:元) 44,832,950.55 1,888.46
本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10份基金份
额) 0.872 0.861
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年4月2日
除息日 2021年4月2日(场外)
现金红利发放日 2021年4月7日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年4月2日的基金份额净值为计算基准确定。 2021年4月7日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有
本次分红权益。
2、本基金的封闭期为指自《基金合同》生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一个开放期
结束之日次日起(包括该日)至12个月(含12个月)后对应日(遇非工作日顺延至下一个工作日)的
期间,如该日不存在对应日期的,则延后至下一日。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市
交易。 本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日的期间,
具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。