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光大恒利纯债(002523)

光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

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光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资
料概要更新 
编制日期:2021年3月2日 
送出日期:2021年3月31日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
基金简称 
光大保德信恒利纯债债
券 
基金代码 002523 
基金管理人 
光大保德信基金管理有
限公司 
基金托管人 兴业银行股份有限公司


基金合同生效日 2016-09-02





基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 魏丽 开始担任本基金 基金经理的日期 2018-05-26 证券从业日期 2010-09-15 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管 理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、 金融债、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、央行票据、中 期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可 分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、同 业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债 的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金 资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 比例不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金投资策略包括:资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收 益率曲线策略、信用债投资策略(可具体分为市场整体信用利差曲线 策略和单个信用债信用分析策略)、中小企业私募债投资策略、资产 支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略。 2 / 4 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合 型基金,高于货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注:本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计 算净值增长率


三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 数据截止日期:2020-12-31 0.03%





银行存款和结算 备付金合计 1.99%





其他资产 97.98%





固定收益投资 2016 2017 2018 2019 净值增长率 0.60% 2.90% 4.03% 4.07% 业绩基准收益率 -1.27% -0.34% 8.85% 4.96% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 数据截止日期:2019-12-31