关于旗下部分基金投资美康生物(300439)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资美康生物 （300439）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金 和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了美康生物（300439）（以下简 称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为15.00元/股，锁定期6个月，已于2021年3 月29日发布《美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公 开发行结果。截至2021年3月29日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况 为： 基金简称 认购股份（万股） 成本 账面价值 成本（元 ） 占基金资产净值 比例（%）（2021- 3-29） 账面价值（元） 占基金资产净值比 例（%）（2021-3- 29） 兴 全 沪 深 300指 数 （LOF） 13.3333 1,999,995.00 0.04 2,785,326.37 0.05 兴全恒益债券 40.0000 6,000,000.00 0.16 8,356,000.00 0.22 兴全中证800六个月 持有指数 80.0000 12,000,000.00 0.42 16,712,000.00 0.58 投资者可登陆本公司网站 （http://www.xqfunds.com）， 或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年3月31日
