万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
分红公告
公告送出日期：2021年 3 月 31日
1、公告基本信息
基金名称 万家行业优选混合型证券投资基金
（LOF）
基金简称 万家行业优选
（场内简称：万家优选）
基金主代码 161903
基金合同生效日 2005年 7月 15日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《万家行业优选混合型
证券投资基金基金合同》、《万家行
业优选混合型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2020年 12月 31日
截止收益
分配基准
日的相关指
标
基准日基金份额净
值（单位：元） 2.2104
基准日基金可供分
配利润（单位：
元 ）
3,489,020,424.30
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：元）
2,093,412,254.58
本次分红方案（单位：元/10份
基金份额）
2.40
有关年度分红次数的说明 2020年度收益的第 1次分红
注：本基金的基金合同规定："在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每
年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的
60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 4月 2日
除息日 2021年 4月 6日（场内） 2021年 4月 2日（场外）
现金红利发放日 2021年 4月 8日（场内） 2021年 4月 7日（场外）
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册
的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事
项的说明
本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
2021年 4月 2日除息后的基金份额净值为基准计算其再投
资所得的基金份额，并将于 2021年 4月 6日直接计入其基
金账户，2021年 4月 7日起可以查询、赎回；
本基金场内收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说
明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说
明
本基金本次分红免收分红手续费
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2021年 3月 31日至 2021年 4 月 2日）暂停本基金跨
系统转托管业务。
（2）本公告发布当天（2021 年 3 月 31 日）万家行业优选在深圳证券交易所
停牌一小时（9：30-10：30）。
（3）对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方
式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记
机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长
途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易
时间结束前（即 2021年 4月 1日 15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在
权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
（5）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而
权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记
日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通
过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-
888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2021年 3月 31日
