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中欧基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了上海锦江国际酒店 股份有限公司（锦江酒店，代码 600754）非公开发行股票的认购。上海锦江国际酒店股份有 限公司已发布《上海锦江国际酒店股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股本变动公 告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关 信息公告如下： 基金名称 认 购 数 量（股 ） 总成本 （元） 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 账面价值（元 ） 账 面 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 锁定期 中欧新趋势混合型证 券投资基金（LOF） 2,914,798 129,999,990.80 1.1162 145,565,012.12 1.2499 6个月 中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金 3,811,659 169,999,991.40 1.0146 190,354,250.46 1.1361 6个月 中欧行业成长混合型 证券投资基金 (LOF) 2,914,798 129,999,990.80 1.1433 145,565,012.12 1.2802 6个月 中欧瑞丰灵活配置混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 1,569,507 70,000,012.20 1.1564 78,381,179.58 1.2949 6个月 中欧启航三年持有期 混合型证券投资基金 1,121,076 49,999,989.60 1.2175 55,986,535.44 1.3633 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 3月 23日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年 3月 25日
