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鹏华创新(160613)

鹏华创新:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行
股票的公告 
 
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基
金参与了上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(603330)非公开发行
股票认购的相关信息公告如下: 
 
名称 
认购数量 
(股) 
总成本 
(元) 
总成本占
基金资产
净值比例 
账面价值 
(元) 
账面价值
占基金资
产净值比
例 
锁定期 
鹏华启航两年
封闭运作混合
型证券投资基
金 
437,445.00 9,999,992.70 0.6111% 12,296,578.95 0.7514% 6个月 
鹏华稳健回报
混合型证券投
资基金 
218,722.00 4,999,984.92 1.1816% 6,148,275.42 1.4529% 6个月 
鹏华盛世创新
混合型证券投
资基金(LOF) 
113,736.00 2,600,004.96 0.8020% 3,197,118.96 0.9862% 6个月 
鹏华优选价值
股票型证券投
资基金 
104,987.00 2,400,002.82 1.0152% 2,951,184.57 1.2484% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为 2021年 3月 19日日终数据。 
特此公告。 
鹏华基金管理有限公司 
2021年 3月 20日