关于安信现金增利货币市场基金降低基金费率并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告查看PDF公告
关于安信现金增利货币市场基金 降低基金费率并修改基金合同、 托管协议和招募说明书的公告 为更好地满足广大投资者的需求， 安信基金管理有限责任公司 （以下简称 “本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信现金增利货币市场基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限 公司协商一致，将自２０２１年３月１９日起对本公司管理的安信现金增利货币市场基 金（以下简称“本基金”）降低基金费率，并对本基金的基金合同和托管协议作相 应修改。 本次降低基金费率及相应修改基金合同、托管协议和招募说明书对原基 金份额持有人利益无实质性不利影响。 为确保本基金降低基金费率符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司对 《安信现金增利货币市场基金基金合同》、《安信现金增利货币市场基金托管协 议》和《安信现金增利货币市场基金更新招募说明书（２０２１年３月更新）》的相关内 容进行了修订。 本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何实质性不利 影响，不需召开基金份额持有人大会。 公司已就修订内容与基金托管人中国农业 银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。 《基金合同》、《托管协议》 和《招募说明书》的具体修订内容如下： １、基金合同的修订内容 章节 原《基金合同》条款 修改为 修订理由 第十五 部分 基金费用与税 收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 １、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 净值的０．３３％年费率计提。 管理费的计算 方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每 月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托 管人复核后于次月前５个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 净值的０．０８％的年费率计提。 托管费的计 算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．０８％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每 月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托 管人复核后于次月前５个工作日内从基金 财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公 休日等，支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的０．３３％０．１５％年费率计提。 管理费的计算方法 如下： Ｈ＝Ｅ×０．３３％０．１５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支 付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的０．０８％０．０５％的年费率计提。 托管费的计算方 法如下： Ｈ＝Ｅ×０．０８％０．０５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月前５个工作日内从基金财产中一次性支 取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 根据本基金管 理费、 托管费 的调整进行修 改 根据以上内容的变更，对《基金合同》目录进行了更新。 本基金基金合同摘要 涉及以上修改之处也进行了相应修改。 ２、托管协议的修订内容 章节 原《托管协议》条款 修改为 修订理由 十一、 基金 费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的０．３３％年 费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基 金资产净值０．３３％年费率计提。 计算方法如 下： Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方 法 基金托管费按基金资产净值的０．０８％年 费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基 金资产净值的０．０８％年费率计提。 计算方法 如下： Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的０．３３％ ０．１５％年费率计提。 在通常情况下， 基金管理费按前一日基 金资产净值０．３３％０．１５％年费率计提。 计算方 法如下： Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的０．０８％ ０．０５％年费率计提。 在通常情况下， 基金托管费按前一日基 金资产净值的０．０８％０．０５％年费率计提。 计算 方法如下： Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 根据本基金管 理费、托管费的 调整进行修改 ２、招募说明书的修订内容 章节 原《招募说明书》条款 修改为 修订理由 第十五部分 基金费用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 １、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净 值的０．３３％年费率计提。 管理费的计算方法 如下： Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划款指令，基金托管人复 核后于次月前５个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 值的０．０８％的年费率计提。 托管费的计算方 法如下： Ｈ＝Ｅ×０．０８％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划款指令，基金托管人复 核后于次月前５个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付 日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的０．３３％０．１５％年费率计提。 管理费的计算方 法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３３％０．１５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核 后于次月前５个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的０．０８％０．０５％的年费率计提。 托管费的计算 方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．０８％０．０５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核 后于次月前５个工作日内从基金财产中一次 性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。 根据管理费和 托管费的调整 进行修改 重要提示： １、本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司 网站，并在更新的《安信现金增利货币市场基金招募说明书》中，对相关内容进行 相应修改。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议和招 募说明书及相关法律文件。 ２、投资者可通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或客户服务电 话４００８－０８８－０８８了解详情。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人投资于本基金时应认真阅读 本基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 ２０２１年３月１９日
