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易方达纯债A(000111)

关于易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司关于易方达纯债 1年定期开放债券型
证券投资基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议
的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求,经与托管行中国建设银行股份有限公
司协商一致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)决定自 2021年 3月 22日起,将易方达纯债 1年定期开放债券型证券投资
基金(以下简称“本基金”)的管理费年费率由 0.60%下调至 0.30%,托管费年
费率由 0.20%下调至 0.10%。根据上述事项,本公司相应修订《易方达纯债 1年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《易方
达纯债 1年定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)
的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、基金管理费率、托管费率调整方案
将管理费年费率由 0.60%下调至 0.30%,托管费年费率由 0.20%下调至 0.10%。
二、修订《基金合同》《托管协议》部分条款
根据降低管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部
分进行调整。根据修订的《基金合同》,本公司对《托管协议》进行了修订。修
订内容详见附件。
投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合
同》《托管协议》全文。本公司将更新本基金招募说明书、基金产品资料概要等
文件相关内容。
三、重要提示 
此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》《托管协议》属于
《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的
事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自 2021年 3月 22日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投
资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料
概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品
情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投
资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
附件:《易方达纯债 1年定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修
订说明》
易方达基金管理有限公司












2021年 3月 17日 附件:易方达纯债 1年定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明 一、基金合同 章节 原文 修订 第十五 部分


基金费 用与税 收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人 根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初 五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支 付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定 节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣 划后,管理人如发现数据不符,及时联系托管人 协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根 据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初 五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金 支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇 法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,管理人如发现数据不符,及时联 系托管人协商解决。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人 根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初 五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支 付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定 节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣 划后,管理人如发现数据不符,及时联系托管人 协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据 与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个 工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付, 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划 后,管理人如发现数据不符,及时联系托管人协 商解决。 二、托管协议 章节 原文 修订 十一、 基金费 用 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金管理费按前一日基金 资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金托管费按前一日基金 资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资 产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值